EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA (EZTC3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.06 | 22.66 | 6.84 | 6.24 | 4.91 |
| יחס מהיר | 1.99 | 14.23 | 3.24 | 2.70 | 2.37 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.44 | 0.18 | 0.21 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 3.31 | -0.08 | -0.57 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 3.31 | -0.34 | -1.66 | -5.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.23B | 1.37B | 1.03B | 1.34B | 1.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.34 | 0.24 | 0.19 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.24 | 0.18 | 0.13 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.43 | 1.35 | 1.27 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 2.78 | 3.93 | 1.72 | 4.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.18 | 4.59 | 6.21 | 2.00 | 4.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.56 | 0.78 | 0.36 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.77 | 8.15 | 5.50 | 4.17 | 2.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.40 | 2.36 | 2.03 | 2.27 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.18% | 41.35% | 34.14% | 31.85% | 34.27% |
| שיעור EBIT | 48.87% | 45.60% | 32.52% | 29.37% | 36.53% |
| שיעור EBITDA | 50.47% | 47.00% | 34.39% | 31.62% | 37.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.22% | 25.10% | 16.34% | 8.40% | 13.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.89% | 40.14% | 29.89% | 25.23% | 33.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.95% | 35.70% | 25.93% | 22.05% | 28.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.23% | 36.54% | 27.47% | 22.66% | 30.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.21% | 88.93% | 86.75% | 87.41% | 85.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 188.55% | 159.90% | 182.92% | 300.17% | 247.43% |
| תשואה על הנכסים | 7.09% | 7.43% | 6.26% | 4.07% | 5.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.34% | 10.64% | 8.42% | 5.15% | 7.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.01% | 5.34% | 4.19% | 1.67% | 3.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.05% | 4.76% | 3.80% | 1.46% | 2.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.09% | 7.44% | 6.26% | 4.07% | 5.87% |
| תשואת רווחים | 9.96% | 17.57% | 27.69% | 10.16% | 18.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.53 | 3.31 | 3.59 | 3.67 | 3.48 |
| מחזור זכאים | 10.92 | 11.38 | 15.41 | 14.07 | 8.13 |
| מחזור מלאי | 0.70 | 0.69 | 0.75 | 0.52 | 0.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.35 | 32.77 | 43.17 | 31.76 | 22.02 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.55 | 0.54 | 0.72 | 0.55 | 0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 587.99 | 610.68 | 567.56 | 775.25 | 659.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.43 | 110.25 | 101.73 | 99.56 | 104.98 |
| ימי מלאי | 517.98 | 532.49 | 489.52 | 701.63 | 599.01 |
| ימי אשראי מספקים | 33.42 | 32.06 | 23.69 | 25.95 | 44.87 |
| מחזור תפעולי | 621.40 | 642.75 | 591.25 | 801.19 | 703.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.03 | 2.27 | -0.13 | -1.05 | -1.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.87 | 2.17 | -0.19 | -1.06 | -1.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.96 | 1.40 | 1.02 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.74 | 1.40 | -0.12 | -4.75 | -1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.97 | 23.14 | -2.49 | -66.32 | -19.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.29 | -0.03 | -0.26 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.34 | -0.02 | -0.21 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.16% | 15.83% | -2.78% | -9.84% | -21.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.72 | 5.70 | 3.62 | 9.85 | 5.39 |
| מכפיל מכירות | 3.63 | 2.03 | 0.94 | 2.17 | 1.56 |
| מכפיל הון | 1.02 | 0.61 | 0.30 | 0.51 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.84 | 6.32 | -35.96 | -10.16 | -4.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.27 | 6.04 | -50.41 | -10.31 | -5.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.44 | 0.19 | 0.05 | -0.38 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 0.61 | 0.30 | 0.51 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 9.60 | 6.68 | 4.75 | 9.14 | 5.32 |
| שווי חברה | 6.97B | 4.71B | 2.55B | 3.14B | 2.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.60 | 6.68 | 4.75 | 9.14 | 5.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.85 | 3.14 | 1.63 | 2.89 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.13 | 9.76 | -62.79 | -13.52 | -6.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.12 | 9.34 | -88.00 | -13.73 | -6.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.76 | 23.07 | 22.37 | 21.56 | 20.65 |
| הון עצמי למניה | 18.48 | 22.68 | 22.03 | 21.30 | 20.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 5.08 | 6.76 | 7.15 | 4.98 | 5.10 |
| רווח נקי למניה | 1.88 | 2.41 | 1.85 | 1.10 | 1.48 |
| נטל מס | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 0.86 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 0.94 | -0.07 | -0.95 | -1.02 |
הנתונים מוצגים ב-BRL