EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA (EZTC3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 503.79M | -28.99M | -228.60M | -349.66M | 4.45M |
| רווח נקי | 535.01M | 428.72M | 239.47M | 342.11M | 452.14M |
| פחת והפחתות | 20.89M | 29.21M | 24.37M | 13.22M | 4.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 279.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 149.58M | -268.85M | -380.58M | -504.78M | -207.28M |
| יתרת לקוחות | 85.25M | -484.58M | -95.57M | 49.75M | 236.64M |
| מלאי | 26.89M | 129.78M | -321.73M | -446.11M | -586.05M |
| יתרת ספקים | -4.27M | 2.57M | -1.92M | 5.05M | 3.14M |
| הון חוזר אחר | 41.72M | 83.38M | 38.64M | -113.47M | 139.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -201.70M | -218.07M | -111.85M | -200.49M | -245.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -721.62M | 30.40M | 65.18M | 130.84M | 167.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.78M | -11.64M | -3.45M | -18.09M | -34.56M |
| רכישות, נטו | -62.74M | -42.72M | -76.56M | -71.24M | -39.85M |
| רכישת השקעות | -3.45B | -1.51B | -1.47B | -1.45B | -1.61B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.81B | 1.57B | 1.60B | 1.67B | 1.81B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 26.53M | 16.69M | 355.00K | 41.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 214.93M | -3.93M | 193.53M | 203.21M | -191.88M |
| פירעון חוב | 512.37M | 276.77M | 317.01M | 487.77M | 21.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -61.40M | -115.53M |
| דיבידנדים ששולמו | -338.88M | -235.68M | -44.69M | -171.79M | -96.24M |
| פעילויות מימון אחרות | 41.45M | -45.03M | -78.79M | -51.37M | -1.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.58M | 69.48M | 72.00M | 41.89M | 57.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.81M | -2.52M | 30.11M | -15.61M | -19.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.38M | 72.00M | 41.89M | 57.50M | 77.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.58M | 69.48M | 72.00M | 41.89M | 57.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 482.01M | -40.64M | -232.05M | -367.75M | -25.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 503.79M | -28.99M | -228.60M | -349.66M | 4.45M |
| הוצאות הוניות | -21.78M | -11.64M | -3.45M | -18.09M | -34.56M |
הנתונים מוצגים ב-BRL