Enjoei SA (ENJU3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 2.47 | 3.49 | 4.86 | 8.32 |
| יחס מהיר | 1.75 | 2.47 | 3.49 | 4.86 | 8.32 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 1.56 | 2.92 | 4.29 | 7.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.15 | 0.12 | -0.38 | -1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.19 | 0.07 | -0.17 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.35 | 0 | 1.86 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 136.65M | 182.29M | 136.09M | 223.46M | 307.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 0.70 | 1.14 | -0.89 | -4.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.49 | -2.05 | -2.70 | -4.80 | -4.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.72 | 1.14 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.11 | -19.94 | -10.56 | 19.15 | 8.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.00% | 40.73% | 56.01% | 36.85% | 35.04% |
| שיעור EBIT | -10.69% | -11.16% | -6.90% | -19.86% | -39.85% |
| שיעור EBITDA | 4.20% | 3.83% | 6.71% | -6.92% | -26.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.56% | -11.16% | -14.39% | -36.83% | -39.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.36% | -6.35% | -9.54% | -27.35% | -47.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.54% | -6.36% | -9.02% | -27.23% | -55.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.58% | -6.36% | -9.02% | -27.23% | -47.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.26% | 100.08% | 94.57% | 99.55% | 116.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.32% | 56.96% | 66.32% | 74.26% | 120.17% |
| תשואה על הנכסים | -9.65% | -3.69% | -5.67% | -12.83% | -18.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.41% | -5.52% | -7.47% | -15.59% | -20.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.82% | -9.19% | -10.78% | -20.36% | -14.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.66% | -9.12% | -10.04% | -20.15% | -14.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.16% | -4.79% | -7.80% | -17.43% | -21.27% |
| תשואת רווחים | -31.24% | -7.65% | -11.12% | -16.23% | -41.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.89 | 2.94 | 11.12 | 7.25 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 4.26 | 5.01 | 33.46 | 13.04 | 5.63 |
| מחזור מלאי | 1,210.58 | 1,064.21 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.52 | 15.31 | 12.04 | 27.53 | 17.52 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.58 | 0.63 | 0.47 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.50 | 1.43 | 1.31 | 0.71 | 0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.42 | 51.39 | 21.90 | 22.36 | 9.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 192.74 | 123.96 | 32.81 | 50.35 | 73.78 |
| ימי מלאי | 0.30 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 85.61 | 72.92 | 10.91 | 27.99 | 64.78 |
| מחזור תפעולי | 193.04 | 124.30 | 32.81 | 50.35 | 73.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.60 | 1.23 | 0.02 | -0.05 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.83 | 1.20 | -0.15 | -0.24 | -0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.03 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.39 | 0.97 | -6.25 | 4.73 | 2.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.57 | 39.37 | 0.14 | -0.27 | -0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.57 | 39.37 | 0.14 | -0.27 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.64 | 2.84 | 0.45 | -2.55 | -6.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.10 | 0.02 | -0.05 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.21% | 11.21% | -14.29% | -14.58% | -39.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.19 | -13.06 | -8.75 | -6.16 | -2.38 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.83 | 0.81 | 1.68 | 1.33 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.72 | 0.67 | 0.96 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.57 | 8.92 | -7.00 | -6.86 | -2.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.52 | 8.69 | 43.72 | -32.42 | -5.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.41 | 0.16 | 0.18 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.72 | 0.67 | 0.96 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | -4.27 | 1.77 | 1.55 | -5.10 | 3.19 |
| שווי חברה | -46.24M | 17.89M | 27.53M | 68.70M | -118.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.27 | 1.77 | 1.55 | -5.10 | 3.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.18 | 0.07 | 0.10 | 0.35 | -0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.73 | 0.73 | -0.89 | -1.44 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79 | 0.71 | 5.59 | -6.82 | 3.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.39 | 9.74 | 1.00 | 1.15 | 1.58 |
| הון עצמי למניה | 10.15 | 14.85 | 1.56 | 1.69 | 1.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 12.58 | 12.88 | 1.29 | 0.97 | 0.70 |
| רווח נקי למניה | -1.96 | -0.82 | -0.12 | -0.26 | -0.39 |
| נטל מס | 1.08 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1.17 |
| נטל ריבית | 1.34 | 0.57 | 1.38 | 1.38 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.52 | 0.57 | 0.49 | 0.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.16 |
| איכות הרווחים | 0.32 | -1.50 | -0.21 | 0.19 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-BRL