Enjoei SA (ENJU3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.24M | 4.92M | -10.07M | -33.62M | -68.00M |
| רווח נקי | -16.79M | -23.94M | -52.97M | -66.52M | -118.79M |
| פחת והפחתות | 39.55M | 36.09M | 25.18M | 17.80M | 10.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 703.00K | 3.29M | 10.69M | 21.54M | 46.07M |
| שינוי בהון החוזר | 4.28M | -2.37M | 6.26M | -7.30M | -8.76M |
| יתרת לקוחות | -62.67M | -604.00K | 10.37M | -12.18M | -20.44M |
| מלאי | -147.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.99M | 213.00K | -522.00K | -4.35M | 5.37M |
| הון חוזר אחר | 60.11M | -1.98M | -3.59M | 9.23M | 6.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.50M | -8.15M | 772.00K | 854.00K | 622.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.53M | -66.85M | -36.49M | -38.76M | -35.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.81M | -35.69M | -38.12M | -38.76M | -35.11M |
| רכישות, נטו | -4.78M | -25.00M | 1.64M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -17.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.81M | -6.16M | -600.00K | -37.73M | -33.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.16M | -965.00K | -851.00K | -1.06M | -1.06M |
| פירעון חוב | 0 | -2.23M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.27M | 1.27M | 1.27M | 1.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.16M | -2.23M | -2.12M | -2.32M | -2.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 210.35M | 198.80M | 261.69M | 309.10M | 382.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.55M | -62.89M | -47.41M | -73.44M | -104.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 198.80M | 261.69M | 309.10M | 382.54M | 486.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 210.35M | 198.80M | 261.69M | 309.10M | 382.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.60M | -30.77M | -47.59M | -72.39M | -103.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.24M | 4.92M | -10.07M | -33.62M | -68.00M |
| הוצאות הוניות | -641.00K | -35.69M | -37.52M | -38.76M | -35.11M |
הנתונים מוצגים ב-BRL