Energisa SA (ENGI3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.57 | 1.23 | 1.12 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.55 | 1.22 | 1.11 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.01 | 0.49 | 0.44 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | -0.03 | 1.14 | 0.97 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.20B | -41.22B | -37.02B | -35.15B | -32.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.54 | 0.46 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.20 | 2.33 | 2.04 | 2.73 | 2.57 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.73 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.67 | 0.62 | 0.68 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.42 | 4.35 | 4.47 | 5.72 | 5.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.89 | 1.02 | 0.72 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.36 | 1.84 | 2.00 | 1.99 | 1.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.02 | 1.55 | 1.53 | 0.30 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 97.95 | 20.88 | 16.71 | 17.30 | 16.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.28 | 4.74 | 3.74 | 3.93 | 4.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.88% | 25.77% | 23.49% | 26.14% | 24.98% |
| שיעור EBIT | 20.42% | 19.80% | 21.74% | 22.61% | 21.63% |
| שיעור EBITDA | 26.50% | 25.79% | 27.25% | 28.23% | 26.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.92% | 19.80% | 17.57% | 19.68% | 18.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.76% | 9.41% | 12.98% | 12.71% | 12.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.13% | 6.25% | 11.24% | 6.74% | 8.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.88% | 8.86% | 13.75% | 9.20% | 9.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.79% | 66.40% | 86.62% | 53.06% | 68.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.51% | 47.52% | 73.85% | 64.58% | 64.88% |
| תשואה על הנכסים | 1.76% | 2.65% | 4.91% | 2.78% | 3.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.90% | 11.53% | 21.93% | 15.92% | 19.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.85% | 10.02% | 9.47% | 10.49% | 10.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.94% | 8.66% | 8.60% | 6.71% | 7.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.28% | 3.61% | 6.78% | 3.88% | 4.99% |
| תשואת רווחים | 29.92% | 7.72% | 16.53% | 1.78% | 2.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 3.80 | 4.96 | 4.15 | 4.38 |
| מחזור זכאים | 10.08 | 9.10 | 9.59 | 8.12 | 10.23 |
| מחזור מלאי | 167.51 | 169.13 | 182.35 | 116.85 | 132.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.68 | 10.40 | 10.35 | 9.85 | 13.73 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.96 | 6.46 | 12.92 | 16.74 | 10.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.60 | 58.20 | 37.50 | 46.05 | 50.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.62 | 96.17 | 73.55 | 87.90 | 83.40 |
| ימי מלאי | 2.18 | 2.16 | 2.00 | 3.12 | 2.75 |
| ימי אשראי מספקים | 36.20 | 40.13 | 38.05 | 44.97 | 35.67 |
| מחזור תפעולי | 97.80 | 98.33 | 75.56 | 91.03 | 86.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.71 | -0.09 | 3.16 | 3.28 | 2.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.32 | -2.52 | 0.67 | 1.07 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.02 | 2.43 | 2.48 | 2.21 | 2.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -14.62 | 29.06 | 0.21 | 0.33 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.05 | -0.02 | 0.99 | 1.16 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.06 | -0.04 | 1.27 | 1.48 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.00 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.01 | 0.21 | 0.24 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.11% | -20.37% | 6.72% | 2.05% | 0.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.26 | 13.00 | 6.04 | 56.12 | 39.42 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.81 | 0.68 | 3.78 | 3.27 |
| מכפיל הון | 0.26 | 1.49 | 1.33 | 8.93 | 7.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.77 | -4.91 | 14.89 | 48.77 | 106.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.51 | -142.67 | 3.18 | 15.91 | 14.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | -0.30 | 0.08 | -2.30 | -1.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 1.49 | 1.33 | 8.93 | 7.64 |
| מכפיל שווי חברה | 5.74 | 7.88 | 6.23 | 17.33 | 16.30 |
| שווי חברה | 55.80B | 72.02B | 57.27B | 137.46B | 111.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.74 | 7.88 | 6.23 | 17.33 | 16.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 2.03 | 1.70 | 4.89 | 4.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.93 | -12.32 | 37.19 | 63.07 | 140.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.70 | -358.06 | 7.93 | 20.57 | 19.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -34.08 | -0.39 | 0.36 | -1.73 | -2.29 |
| הון עצמי למניה | 39.38 | 8.26 | 7.56 | 5.84 | 5.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.06 | -0.06 | 0.28 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 74.13 | 15.25 | 14.75 | 13.79 | 13.52 |
| רווח נקי למניה | 3.06 | 0.95 | 1.66 | 0.93 | 1.12 |
| נטל מס | 0.72 | 0.66 | 0.87 | 0.53 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.28 | 0.48 | 0.60 | 0.56 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.23 | -0.09 | 1.56 | 2.59 | 2.34 |
הנתונים מוצגים ב-BRL