Energisa SA (ENGI3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -201.15M | 7.22B | 6.68B | 5.69B | 881.74M |
| רווח נקי | 2.21B | 4.64B | 1.89B | 2.43B | 2.59B |
| פחת והפחתות | 2.12B | 1.86B | 1.58B | 1.27B | 1.24B |
| מס הכנסה נדחה | -997.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.05M | 35.09M | 8.69M | -510.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.56B | 789.00M | -1.25B | 647.62M | -3.88B |
| יתרת לקוחות | -300.20M | 760.32M | -1.06B | 703.92M | -1.58B |
| מלאי | -17.41M | 40.41M | -18.25M | -10.86M | -15.80M |
| יתרת ספקים | 315.27M | 39.96M | 276.91M | -750.12M | 76.22M |
| הון חוזר אחר | -1.56B | -11.72M | -448.23M | 704.68M | -1.61B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.98B | -67.23M | 4.43B | 1.34B | 930.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.51B | -7.79B | -6.52B | -5.09B | -2.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.64B | -5.68B | -4.50B | -4.89B | -2.62B |
| רכישות, נטו | -1.28B | -975.33M | -1.35B | -887.97M | -239.30M |
| רכישת השקעות | -312.83M | -784.83M | -464.90M | 0 | 123.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.10B | 550.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -276.19M | -349.10M | -204.47M | -414.72M | -485.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.20B | 170.10M | 221.30M | -448.98M | 1.62B |
| פירעון חוב | 11.41B | 2.60B | 3.41B | 2.94B | 3.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.49B | 0 | 813.52M | 206.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.72B | -1.60B | -1.26B | -1.58B | -893.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -485.82M | -3.33B | -1.93B | -2.62B | -697.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.39B | 899.14M | 1.30B | 916.21M | 773.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 486.87M | -399.29M | 382.22M | 142.70M | -288.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 899.14M | 1.30B | 916.21M | 773.51M | 1.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.39B | 899.14M | 1.30B | 916.21M | 773.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.85B | 1.54B | 2.18B | 792.78M | -1.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -201.15M | 7.22B | 6.68B | 5.69B | 881.74M |
| הוצאות הוניות | -5.64B | -5.68B | -4.50B | -4.89B | -2.62B |
הנתונים מוצגים ב-BRL