Embraer S.A. (EMBJ3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.50 | 1.47 | 1.65 | 1.79 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.82 | 0.81 | 0.94 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.41 | 0.35 | 0.44 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.17 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.28 | 6.46 | 7.66 | 4.85 | 2.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.98B | -10.77B | -12.17B | -1.69B | -1.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.79 | 0.85 | 1.07 | 1.28 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.50 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.99 | 3.77 | 3.84 | 3.87 | 3.95 |
| יחס כיסוי חוב | 1.68 | 2.58 | 1.21 | 1.32 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.07 | 2.43 | 2.75 | 1.21 | 1.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.52 | 22.06 | 23.57 | 5.70 | 6.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.24 | 0.94 | 1.84 | 0.68 | 4.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.37% | 17.57% | 18.02% | 17.25% | 20.09% |
| שיעור EBIT | 9.46% | 7.17% | 8.07% | 5.47% | -1.03% |
| שיעור EBITDA | 11.72% | 10.62% | 9.88% | 7.59% | 1.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.46% | 7.17% | 9.42% | 5.59% | 7.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.16% | 3.48% | 8.78% | 2.14% | -4.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.57% | 4.66% | 5.42% | 3.00% | -4.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.65% | 4.76% | 5.43% | 3.00% | -4.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.19% | 134.16% | 61.72% | 140.21% | 89.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.14% | 48.44% | 93.14% | 38.32% | -62.94% |
| תשואה על הנכסים | 2.87% | 2.75% | 2.62% | 7.27% | -9.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.54% | 10.36% | 10.09% | 28.12% | -37.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.54% | 6.69% | 7.29% | 20.49% | 24.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.82% | 6.59% | 4.43% | 11.99% | 23.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.63% | 3.48% | 3.33% | 9.27% | -12.08% |
| תשואת רווחים | 2.54% | 3.01% | 3.01% | 4.84% | -9.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.76 | 7.74 | 6.07 | 27.83 | 27.12 |
| מחזור זכאים | 4.94 | 5.32 | 4.65 | 26.20 | 24.43 |
| מחזור מלאי | 1.88 | 1.92 | 1.60 | 8.28 | 8.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.76 | 3.40 | 2.95 | 14.05 | 13.68 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.59 | 0.48 | 2.42 | 2.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.26 | 3.21 | 4.61 | 10.59 | 8.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.95 | 168.57 | 209.85 | 43.28 | 43.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.06 | 47.15 | 60.12 | 13.11 | 13.46 |
| ימי מלאי | 193.74 | 190.05 | 228.20 | 44.10 | 44.71 |
| ימי אשראי מספקים | 73.85 | 68.63 | 78.47 | 13.93 | 14.94 |
| מחזור תפעולי | 240.80 | 237.20 | 288.31 | 57.21 | 58.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.84 | 6.12 | 7.33 | 0.84 | 1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.25 | 4.70 | 3.41 | 0.25 | 0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.59 | 1.43 | 3.92 | 0.59 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.77 | 0.46 | 0.30 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.41 | 3.81 | 1.87 | 1.24 | 2.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.20 | 4.29 | 1.87 | 1.43 | 2.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.05 | 0.30 | 0.33 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.24% | 5.30% | 3.93% | 1.15% | 4.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.76 | 33.18 | 33.21 | 20.65 | -11.02 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 1.55 | 1.80 | 0.62 | 0.45 |
| מכפיל הון | 4.54 | 3.44 | 3.35 | 5.81 | 4.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.88 | 18.87 | 25.43 | 86.88 | 21.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.68 | 14.47 | 11.82 | 26.22 | 13.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.00 | 14.43 | 0.23 | -0.11 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.54 | 3.44 | 3.35 | 5.81 | 4.09 |
| מכפיל שווי חברה | 14.15 | 15.54 | 20.03 | 8.85 | 38.28 |
| שווי חברה | 74.78B | 69.09B | 70.11B | 17.53B | 11.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.07 | 15.54 | 20.03 | 8.85 | 38.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 1.65 | 1.98 | 0.67 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.69 | 20.09 | 27.99 | 94.15 | 24.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.64 | 15.41 | 13.01 | 28.41 | 15.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.06 | 8.19 | 7.09 | 0.96 | 0.79 |
| הון עצמי למניה | 25.34 | 25.74 | 25.89 | 3.79 | 3.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | -0.37 | 0.38 | 0.40 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 63.45 | 57.19 | 48.22 | 35.54 | 31.92 |
| רווח נקי למניה | 2.90 | 2.67 | 2.61 | 1.07 | -1.30 |
| נטל מס | 0.74 | 1.34 | 0.62 | 1.40 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.48 | 1.09 | 0.39 | 4.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.39 | 2.30 | 2.46 | 3.76 | -3.69 |
הנתונים מוצגים ב-BRL