Embraer S.A. (EMBJ3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.48B | 5.54B | 2.86B | 3.85B | 2.86B |
| רווח נקי | 1.95B | 1.92B | 783.56M | -953.66M | -274.82M |
| פחת והפחתות | 1.44B | 1.33B | 1.21B | 1.09B | 1.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 678.13M | -225.49M | -458.40M | 220.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.92B | 1.21B | 1.97B | 3.08B | 2.48B |
| יתרת לקוחות | 585.34M | -1.31B | -29.42M | -59.03M | -480.79M |
| מלאי | -2.43B | -1.36B | -1.57B | -1.49B | 2.59B |
| יתרת ספקים | 994.61M | 985.59M | 253.20M | 1.27B | 32.81M |
| הון חוזר אחר | 2.77B | 2.90B | 3.32B | 3.35B | 339.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -826.57M | 392.51M | -884.01M | 1.10B | -694.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.58B | -3.22B | -2.28B | -599.08M | -798.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.70B | -2.51B | -2.14B | -1.32B | -1.46B |
| רכישות, נטו | 27.13M | -26.53M | -28.62M | 26.30M | -6.03M |
| רכישת השקעות | -1.51B | -1.45B | -14.27M | -90.32M | -1.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.11B | 476.79M | 201.87M | 784.03M | 664.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | -506.32M | 297.48M | -296.51M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 787.54M | -1.91B | -1.72B | -3.37B | -2.38B |
| פירעון חוב | 757.27M | -2.16B | -1.64B | -4.11B | -2.31B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.08B | 350.55M | 46.90M | 792.70M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00B | 0 | 0 | 0 | -13.48M |
| דיבידנדים ששולמו | -130.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 85.95M | -102.72M | -134.89M | -60.87M | -56.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.73B | 9.68B | 7.89B | 9.48B | 10.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.64B | 1.38B | -446.68M | -539.30M | 677.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.05B | 1.79B | -1.59B | -667.25M | 361.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.68B | 7.89B | 9.48B | 10.15B | 9.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.73B | 9.68B | 7.89B | 9.48B | 10.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.44B | 4.47B | 1.67B | 3.14B | 2.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.48B | 5.54B | 2.86B | 3.85B | 2.86B |
| הוצאות הוניות | -1.04B | -1.07B | -1.19B | -701.87M | -549.84M |
הנתונים מוצגים ב-BRL