ENGIE Brasil Energia S.A. (EGIE3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.08 | 0.99 | 1.46 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.08 | 0.99 | 1.46 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.53 | 0.54 | 0.86 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.63 | 0.57 | 0.75 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | 1.11 | 1.59 | 1.72 | 1.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.05B | -34.49B | -30.63B | -23.49B | -22.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.63 | 0.50 | 0.50 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.29 | 2.71 | 2.21 | 2.37 | 2.13 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.70 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.71 | 0.66 | 0.67 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.93 | 4.34 | 4.45 | 4.76 | 4.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 0.92 | 1.39 | 1.23 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.66 | 1.85 | 2.20 | 2.55 | 1.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 0.96 | 0.85 | 0.57 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.06 | 32.90 | 33.57 | 28.39 | 25.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.82 | 4.54 | 2.43 | 2.29 | 2.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.31% | 46.41% | 54.43% | 54.96% | 46.94% |
| שיעור EBIT | 61.21% | 42.70% | 49.37% | 55.38% | 43.86% |
| שיעור EBITDA | 72.49% | 53.52% | 76.75% | 63.98% | 52.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.89% | 42.70% | 50.01% | 50.76% | 43.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.21% | 28.20% | 50.86% | 40.91% | 27.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.94% | 20.08% | 38.15% | 31.91% | 22.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.83% | 22.22% | 38.35% | 31.90% | 22.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.22% | 71.22% | 75.00% | 77.99% | 81.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.90% | 66.05% | 101.71% | 80.60% | 62.89% |
| תשואה על הנכסים | 6.71% | 4.67% | 8.54% | 8.12% | 6.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.51% | 20.25% | 37.98% | 38.70% | 31.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.02% | 11.22% | 13.10% | 15.11% | 16.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.13% | 8.23% | 9.30% | 10.97% | 12.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.36% | 5.17% | 9.52% | 9.03% | 7.86% |
| תשואת רווחים | 13.10% | 7.21% | 14.77% | 9.43% | 8.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.66 | 4.23 | 6.16 | 5.18 | 7.00 |
| מחזור זכאים | 7.24 | 7.52 | 4.65 | 14.29 | 17.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.69 | 58.26 | 8.23 | 5.01 | 5.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.95 | 37.69 | -19.30 | 44.85 | 31.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.34 | 86.22 | 59.23 | 70.40 | 52.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 50.38 | 48.53 | 78.53 | 25.55 | 20.43 |
| מחזור תפעולי | 78.34 | 86.22 | 59.23 | 70.40 | 52.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.98 | 3.55 | 5.09 | 5.62 | 4.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.40 | 2.01 | -3.05 | 2.48 | 2.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 1.53 | 8.15 | 3.14 | 1.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.57 | -0.60 | 0.44 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 0.90 | 0.53 | 0.93 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.81 | 2.31 | 0.63 | 1.79 | 2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.05% | 6.41% | -8.60% | 5.56% | 5.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.12 | 13.88 | 6.77 | 10.60 | 11.51 |
| מכפיל מכירות | 2.19 | 2.79 | 2.58 | 3.38 | 2.58 |
| מכפיל הון | 2.01 | 2.81 | 2.57 | 4.10 | 3.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.66 | 15.60 | -11.62 | 18.00 | 16.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.59 | 8.85 | 6.97 | 7.93 | 9.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 26.19 | -0.24 | 0.27 | 0.37 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 2.81 | 2.57 | 4.10 | 3.63 |
| מכפיל שווי חברה | 5.85 | 9.75 | 5.79 | 7.58 | 7.46 |
| שווי חברה | 57.98B | 67.09B | 49.85B | 52.14B | 46.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.85 | 9.75 | 5.79 | 7.58 | 7.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.24 | 5.22 | 4.44 | 4.85 | 3.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.81 | 29.20 | -20.01 | 25.81 | 25.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.64 | 16.56 | 12.00 | 11.37 | 13.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.44 | 7.48 | 8.70 | 6.80 | 5.06 |
| הון עצמי למניה | 13.04 | 11.17 | 13.81 | 10.86 | 10.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 11.88 | 11.26 | 13.75 | 13.17 | 14.59 |
| רווח נקי למניה | 3.44 | 2.26 | 5.24 | 4.20 | 3.26 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.66 | 1.03 | 0.74 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.57 | 0.73 | 1.04 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-BRL