ENGIE Brasil Energia S.A. (EGIE3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.05B | 4.15B | 4.59B | 3.34B | 1.97B |
| רווח נקי | 2.58B | 5.71B | 4.40B | 3.29B | 1.82B |
| פחת והפחתות | 1.39B | 1.07B | 924.26M | 989.80M | 1.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 986.17M | 1.33B | 869.17M | 166.17M | 930.78M |
| יתרת לקוחות | 534.05M | 522.64M | 662.05M | 302.12M | 325.66M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.52M |
| יתרת ספקים | 23.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 428.58M | 809.13M | 207.12M | -135.95M | 653.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -911.32M | -3.96B | -1.60B | -1.10B | -1.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.38B | -5.91B | -2.04B | -1.78B | -582.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.76B | -6.65B | -2.57B | -1.53B | -1.24B |
| רכישות, נטו | -2.02B | 438.23M | -71.52M | -421.97M | 154.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -289.56M | -243.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 234.31M | 0 | 0 | 0 | 32.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -845.07M | 297.33M | 594.90M | 455.96M | 715.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -265.72M | 459.25M | 476.35M | -4.47B | -770.87M |
| פירעון חוב | 2.41B | 1.55B | 1.95B | -2.70B | 2.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.74B | -1.13B | -2.38B | -2.29B | -2.79B |
| פעילויות מימון אחרות | 67.24M | 38.86M | 903.33M | 513.55M | -458.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.36B | 3.96B | 5.26B | 2.24B | 5.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -600.21M | -1.30B | 3.02B | -2.92B | 617.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.96B | 5.26B | 2.24B | 5.16B | 4.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.36B | 3.96B | 5.26B | 2.24B | 5.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.30B | -2.49B | 2.02B | 1.81B | 729.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.05B | 4.15B | 4.59B | 3.34B | 1.97B |
| הוצאות הוניות | -1.75B | -6.65B | -2.57B | -1.53B | -1.24B |
הנתונים מוצגים ב-BRL