Dexco SA (DXCO3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 2.24 | 1.39 | 1.63 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.59 | 0.94 | 1.21 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.21 | 0.34 | 0.77 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.46 | 1.65 | 1.02 | 1.23 | 1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.26B | -5.74B | -5.88B | -5.55B | -4.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.45 | 0.40 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 1.24 | 1.04 | 1.21 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.51 | 0.43 | 0.48 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.78 | 2.60 | 2.81 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 1.08 | 1.10 | 1.32 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.39 | 0.19 | 1.15 | 1.61 | 1.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.76 | 1.85 | 1.50 | 1.26 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.15 | 11.55 | 9.94 | 10.53 | 9.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.41 | 5.50 | 2.47 | 2.03 | 1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.77% | 19.82% | 29.78% | 32.18% | 33.84% |
| שיעור EBIT | 5.24% | 2.22% | 14.87% | 17.10% | 21.61% |
| שיעור EBITDA | 20.53% | 17.40% | 29.66% | 32.88% | 31.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.60% | 2.22% | 11.28% | 17.20% | 17.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.46% | -1.07% | 4.18% | 10.17% | 10.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.43% | 0.01% | 2.09% | 10.69% | 8.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.62% | 0.76% | 2.12% | 10.99% | 9.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.51% | -1.34% | 50.05% | 105.11% | 82.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -9.89% | -48.28% | 37.08% | 59.17% | 63.31% |
| תשואה על הנכסים | -0.19% | 0.01% | 0.95% | 4.39% | 4.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.53% | 0.02% | 2.47% | 12.33% | 12.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.46% | 1.12% | 6.41% | 8.84% | 11.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.18% | -0.77% | 2.97% | 8.19% | 9.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.20% | 0.01% | 0.99% | 4.62% | 5.13% |
| תשואת רווחים | -0.87% | 0.03% | 4.00% | 14.31% | 17.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.04 | 4.99 | 5.03 | 6.36 | 5.79 |
| מחזור זכאים | 5.76 | 5.82 | 4.58 | 4.26 | 4.54 |
| מחזור מלאי | 3.70 | 3.75 | 3.52 | 3.25 | 3.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.06 | 1.01 | 1.59 | 0.98 | 1.88 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.56 | 3.46 | 4.43 | 3.52 | 5.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.68 | 107.68 | 96.53 | 83.94 | 87.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.41 | 73.15 | 72.56 | 57.36 | 63.03 |
| ימי מלאי | 98.61 | 97.21 | 103.64 | 112.20 | 104.32 |
| ימי אשראי מספקים | 63.34 | 62.69 | 79.66 | 85.63 | 80.33 |
| מחזור תפעולי | 171.02 | 170.36 | 176.20 | 169.57 | 167.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.46 | 1.04 | 1.58 | 1.67 | 1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.46 | -0.07 | -0.08 | 0.12 | -0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 1.11 | 1.66 | 1.54 | 1.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | -0.07 | -0.05 | 0.07 | -0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 0.89 | 0.81 | 0.90 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.46 | 0.93 | 0.95 | 1.08 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.10 | 0.18 | 0.17 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.05% | -1.48% | -1.48% | 1.77% | -9.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -119.32 | 3,571.43 | 24.98 | 6.99 | 5.72 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.75 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.86 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.95 | -67.78 | -67.64 | 56.54 | -10.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12 | 4.81 | 3.35 | 4.10 | 5.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.02 | -35.95 | -0.32 | -1.78 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.86 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 6.79 | 8.35 | 4.23 | 4.30 | 3.27 |
| שווי חברה | 11.81B | 11.99B | 10.33B | 10.45B | 8.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.79 | 8.35 | 4.23 | 4.30 | 3.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.45 | 1.25 | 1.42 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.34 | -198.79 | -162.22 | 107.05 | -20.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.89 | 14.10 | 8.04 | 7.76 | 11.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.36 | 7.80 | 7.98 | 7.00 | 6.85 |
| הון עצמי למניה | 7.63 | 8.37 | 8.60 | 7.93 | 7.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.37 | 1.71 | 0.49 | -0.08 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 9.33 | 10.09 | 10.15 | 9.14 | 11.43 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.98 | 1.02 |
| נטל מס | 0.94 | -0.01 | 0.50 | 1.05 | 0.82 |
| נטל ריבית | -0.09 | -0.48 | 0.28 | 0.60 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -36.86 | 719.67 | 3.73 | 1.70 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-BRL