Dexco SA (DXCO3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 850.65M | 1.28B | 1.35B | 793.69M | 1.71B |
| רווח נקי | 1.18M | 344.47M | 789.60M | 917.55M | 1.99B |
| פחת והפחתות | 1.25B | 1.22B | 1.15B | 845.45M | 712.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -11.38M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -460.38M | -71.68M | 292.53M | -657.46M | -89.46M |
| יתרת לקוחות | 297.79M | 30.91M | 259.33M | -13.13M | -216.08M |
| מלאי | -258.42M | -73.89M | 112.26M | -267.34M | -540.40M |
| יתרת ספקים | -128.30M | 71.46M | -63.73M | -413.93M | 564.06M |
| הון חוזר אחר | -371.44M | -108.87M | -15.34M | 36.94M | 102.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.95M | -210.14M | -872.91M | -311.85M | -903.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -620.02M | -1.98B | -1.30B | -1.64B | -1.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -919.47M | -737.91M | -1.17B | -1.21B | -857.27M |
| רכישות, נטו | 91.28M | 10.00M | 0 | -115.57M | -102.25M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -9.66M | -40.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 134.26M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 208.17M | -1.25B | -268.52M | -300.15M | -68.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 708.99M | -882.56M | 960.46M | 1.23B | -942.35M |
| פירעון חוב | 911.12M | -707.62M | 1.33B | 1.59B | 603.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -189.19M | 0 | -274.90M | -88.96M |
| דיבידנדים ששולמו | -45.54M | -233.86M | -248.77M | -55.00K | -1.39B |
| פעילויות מימון אחרות | -156.60M | 248.11M | -121.63M | -84.13M | -62.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 579.25M | 1.23B | 2.79B | 1.77B | 1.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -652.97M | 25.32M | 10.27M | -31.34M | -4.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 286.65M | -1.55B | 1.01B | 350.43M | -307.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 292.60M | 2.79B | 1.77B | 1.42B | 1.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 579.25M | 1.23B | 2.79B | 1.77B | 1.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | -60.32M | -63.66M | 97.62M | -419.41M | 851.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 850.65M | 1.28B | 1.35B | 793.69M | 1.71B |
| הוצאות הוניות | -910.97M | -1.35B | -1.25B | -1.21B | -857.27M |
הנתונים מוצגים ב-BRL