Direcional Engenharia S.A. (DIRR3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.20 | 19.43 | 3.03 | 3.44 | 3.02 |
| יחס מהיר | 20.20 | 12.17 | 1.94 | 2.07 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 4.95 | 4.17 | 0.53 | 0.61 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.03 | 0.05 | -0.16 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.23 | 1.03 | 0.30 | -0.61 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.65B | -5.31B | -3.27B | -1.88B | -2.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.49 | 0.84 | 0.71 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.60 | 0.46 | 0.42 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.56 | 0.40 | 0.36 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.29 | 6.90 | 5.00 | 3.88 | 5.03 |
| יחס כיסוי חוב | 2.87 | 2.98 | 2.44 | 1.39 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.70 | 8.90 | 5.01 | 3.23 | 2.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.15 | 5.68 | 3.47 | 3.15 | 3.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.05 | 1.30 | 0.92 | 1.21 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.93% | 37.80% | 36.39% | 34.18% | 33.93% |
| שיעור EBIT | 28.04% | 27.26% | 27.11% | 23.86% | 21.08% |
| שיעור EBITDA | 29.88% | 29.12% | 29.20% | 26.44% | 23.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.68% | 21.17% | 17.28% | 18.17% | 15.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.80% | 24.89% | 23.66% | 18.55% | 13.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.73% | 18.18% | 19.06% | 14.08% | 8.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.59% | 22.61% | 21.73% | 16.43% | 11.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.48% | 73.03% | 80.57% | 75.90% | 63.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.43% | 117.58% | 136.97% | 102.06% | 91.92% |
| תשואה על הנכסים | 5.85% | 5.97% | 6.34% | 4.38% | 2.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.82% | 41.18% | 31.67% | 16.97% | 14.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.31% | 7.11% | 6.76% | 6.56% | 5.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.51% | 6.31% | 6.02% | 5.56% | 4.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.86% | 5.99% | 6.36% | 4.40% | 2.94% |
| תשואת רווחים | 14.54% | 10.76% | 13.85% | 9.41% | 8.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.80 | 2.39 | 2.62 | 2.91 | 3.57 |
| מחזור זכאים | 15.14 | 8.29 | 6.45 | 5.61 | 6.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.29 | 1.30 | 1.09 | 1.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.66 | 16.69 | 15.17 | 21.13 | 15.43 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | 1.04 | 1.20 | 1.07 | 1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.10 | 390.49 | 364.02 | 394.93 | 287.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.20 | 152.57 | 139.09 | 125.49 | 102.36 |
| ימי מלאי | 0 | 281.97 | 281.55 | 334.51 | 245.26 |
| ימי אשראי מספקים | 24.10 | 44.05 | 56.63 | 65.07 | 60.30 |
| מחזור תפעולי | 130.20 | 434.54 | 420.64 | 460.00 | 347.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.73 | 0.57 | 0.15 | -0.35 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.57 | 0.44 | -0.00 | -0.39 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.01 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | -0.02 | 1.10 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.31 | 0.19 | 0.17 | -1.54 | 2.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.53 | 4.59 | 0.98 | -24.22 | 5.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.10 | 0.05 | -0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.02 | -0.07 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.01% | 3.14% | -0.04% | -5.34% | 7.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.86 | 9.29 | 7.22 | 10.62 | 12.22 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.69 | 1.38 | 1.50 | 1.07 |
| מכפיל הון | 2.53 | 3.83 | 2.29 | 1.80 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.95 | 31.80 | -2,560.11 | -18.73 | 14.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.55 | 24.88 | 60.43 | -20.60 | 10.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.39 | 0.09 | 0.17 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.53 | 3.83 | 2.29 | 1.80 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 5.13 | 7.11 | 5.63 | 6.87 | 5.94 |
| שווי חברה | 7.40B | 8.99B | 5.51B | 4.28B | 3.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.13 | 7.11 | 5.63 | 6.87 | 5.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.53 | 2.07 | 1.64 | 1.82 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.08 | 38.94 | -3,058.37 | -22.73 | 18.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.55 | 30.46 | 72.19 | -25.00 | 13.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.20 | 4.40 | 4.21 | 4.29 | 3.19 |
| הון עצמי למניה | 4.47 | 3.69 | 3.88 | 4.04 | 2.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 9.28 | 8.36 | 6.45 | 4.87 | 4.84 |
| רווח נקי למניה | 1.65 | 1.52 | 1.23 | 0.69 | 0.42 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 0.81 | 0.76 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.91 | 0.87 | 0.78 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.27 | 0.10 | -0.39 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-BRL