Direcional Engenharia S.A. (DIRR3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 295.02M | 76.25M | -171.01M | 220.36M | 90.00M |
| רווח נקי | 791.63M | 792.30M | 436.86M | 301.54M | 229.13M |
| פחת והפחתות | 80.74M | 70.07M | 60.56M | 53.43M | 51.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.54M | 6.04M | 2.91M | 3.28M |
| שינוי בהון החוזר | -987.27M | -748.38M | -618.12M | -135.94M | -248.04M |
| יתרת לקוחות | -1.13B | -868.96M | -342.84M | -236.71M | -274.10M |
| מלאי | 295.41M | 373.74M | 8.92M | 249.19M | 176.19M |
| יתרת ספקים | 22.18M | -20.35M | -26.78M | 7.77M | -34.89M |
| הון חוזר אחר | -171.05M | -217.01M | -257.42M | -156.19M | -115.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 409.92M | -45.27M | -165.69M | -1.57M | 54.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 227.75M | -92.58M | -38.87M | -49.13M | -100.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.33M | -53.97M | -7.06M | -56.69M | -14.19M |
| רכישות, נטו | 400.31M | -45.08M | -362.00K | -116.87M | 267.43M |
| רכישת השקעות | -396.62M | -156.43M | -226.36M | -200.96M | -337.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 341.51M | 168.54M | 167.83M | 200.02M | 267.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.12M | -5.65M | 27.08M | 125.37M | -283.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -115.48M | 174.41M | 255.53M | -162.05M | -10.28M |
| פירעון חוב | 1.12B | 252.64M | -78.22M | 97.87M | 152.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 406.88M | 0 | 50.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -33.50M | 0 | 0 | -5.54M | -31.97M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.45B | -358.38M | -104.29M | -69.96M | -100.15M |
| פעילויות מימון אחרות | 252.16M | 280.15M | 31.15M | -184.41M | -81.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 792.05M | 633.98M | 733.12M | 723.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 407.29M | 158.08M | -99.15M | 9.17M | -7.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 792.05M | 633.98M | 733.12M | 723.95M | 731.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 792.05M | 633.98M | 733.12M | 723.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 230.79M | -1.80M | -188.07M | 163.67M | 73.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 295.02M | 76.25M | -280.36M | 220.36M | 90.00M |
| הוצאות הוניות | -64.23M | -78.05M | -7.06M | -39.35M | -16.71M |
הנתונים מוצגים ב-BRL