Diagnosticos da America S.A. (DASA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.24 | 1.55 | 1.25 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.20 | 1.46 | 1.17 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.58 | 0.33 | 0.28 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | -0.01 | 0.01 | -0.17 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | -0.02 | 0.03 | -0.63 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.90B | -6.01B | -10.32B | -11.85B | -12.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.29 | 1.64 | 1.81 | 1.96 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.56 | 0.62 | 0.64 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.46 | 0.54 | 0.55 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.70 | 3.34 | 3.58 | 3.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.43 | 0.73 | 0.61 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.79 | 0.62 | 0.54 | 0.48 | 0.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.79 | 1.34 | 4.38 | 1.55 | 1.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.94 | 8.35 | 11.88 | 20.35 | 28.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.12 | 3.03 | 5.23 | 5.30 | 5.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.02% | 30.38% | 27.37% | 27.27% | 28.93% |
| שיעור EBIT | 11.83% | 8.19% | 5.12% | 6.40% | 8.37% |
| שיעור EBITDA | 22.06% | 18.25% | 14.04% | 15.49% | 16.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.01% | 9.06% | 6.57% | 6.40% | 7.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.48% | -5.49% | -6.97% | -6.99% | -4.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.60% | -10.31% | -7.83% | -8.18% | -2.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.40% | -10.16% | -7.81% | -7.93% | -2.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 128.40% | 188.00% | 112.33% | 117.08% | 66.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -67.89% | -60.53% | -106.04% | -109.24% | -56.93% |
| תשואה על הנכסים | -5.23% | -6.21% | -4.53% | -4.45% | -1.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.61% | -16.78% | -15.13% | -15.91% | -5.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.50% | 7.23% | 4.76% | 4.43% | 4.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.71% | 6.19% | 4.49% | 4.06% | 2.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.95% | -8.13% | -7.32% | -7.53% | -2.41% |
| תשואת רווחים | -24.03% | -20.22% | -50.50% | -17.02% | -5.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.89 | 3.99 | 3.09 | 3.58 | 3.21 |
| מחזור זכאים | 6.95 | 8.98 | 7.74 | 6.74 | 6.02 |
| מחזור מלאי | 38.69 | 40.85 | 23.91 | 22.98 | 19.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.59 | 4.19 | 2.47 | 2.20 | 2.03 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.54 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.92 | 5.59 | 7.14 | 9.67 | 17.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.27 | 59.73 | 86.03 | 63.56 | 71.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.36 | 91.45 | 117.94 | 101.84 | 113.83 |
| ימי מלאי | 9.43 | 8.93 | 15.27 | 15.88 | 18.62 |
| ימי אשראי מספקים | 52.52 | 40.66 | 47.17 | 54.17 | 60.62 |
| מחזור תפעולי | 135.80 | 100.38 | 133.21 | 117.72 | 132.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | -0.03 | 0.02 | -1.29 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | -0.26 | -0.41 | -2.38 | -2.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.23 | 0.43 | 1.09 | 2.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 8.99 | -18.27 | 1.84 | 40.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.96 | -0.12 | 0.05 | -1.19 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.01 | -0.13 | 0.05 | -1.19 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.89% | -5.73% | -21.51% | -25.91% | -15.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.18 | -4.93 | -1.98 | -5.88 | -19.30 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.51 | 0.15 | 0.48 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.83 | 0.30 | 0.93 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.99 | -17.44 | -4.65 | -3.86 | -6.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.55 | -156.75 | 84.95 | -7.11 | -257.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 1.18 | 0.05 | -0.05 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.83 | 0.30 | 0.93 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 4.93 | 5.82 | 6.33 | 8.41 | 9.09 |
| שווי חברה | 10.14B | 11.87B | 13.62B | 18.56B | 20.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.93 | 5.82 | 6.33 | 8.41 | 9.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.06 | 0.89 | 1.30 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.26 | -36.35 | -26.69 | -10.46 | -17.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.28 | -326.68 | 487.54 | -19.26 | -692.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.10 | 2.00 | -1.72 | -4.55 | -6.59 |
| הון עצמי למניה | 5.47 | 5.47 | 6.34 | 9.81 | 12.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.26 | -0.85 | -0.12 | -0.13 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 7.46 | 8.90 | 12.26 | 19.08 | 23.52 |
| רווח נקי למניה | -0.72 | -0.92 | -0.96 | -1.56 | -0.69 |
| נטל מס | 1.28 | 1.88 | 1.12 | 1.17 | 0.67 |
| נטל ריבית | -0.63 | -0.67 | -1.36 | -1.09 | -0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.49 | 0.06 | -0.03 | 0.85 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-BRL