Diagnosticos da America S.A. (DASA3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.35M | 27.95M | -963.62M | -29.00M | 1.30B |
| רווח נקי | -612.76M | -1.07B | -1.14B | -387.77M | -216.94M |
| פחת והפחתות | 1.12B | 1.37B | 1.30B | 1.11B | 929.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -310.99M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 21.05M | -47.45M | 66.59M | 23.35M | 695.24M |
| שינוי בהון החוזר | -557.22M | -1.17B | -1.45B | -1.09B | -94.49M |
| יתרת לקוחות | -661.58M | -1.20B | -830.18M | -804.36M | -237.39M |
| מלאי | 25.93M | -28.65M | 26.14M | -84.70M | 46.23M |
| יתרת ספקים | -7.00M | -108.20M | -40.40M | 114.23M | 16.03M |
| הון חוזר אחר | 85.43M | 163.33M | -606.14M | -310.78M | 80.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.73M | 948.86M | 261.84M | 620.49M | -15.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.35B | -373.59M | 978.96M | -1.60B | -4.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -270.40M | -474.85M | -811.25M | -1.14B | -647.86M |
| רכישות, נטו | 1.66B | 164.12M | -7.64M | -1.27B | -2.42B |
| רכישת השקעות | -79.17M | -90.37M | -5.74B | -9.91B | -9.27B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 129.95M | 47.12M | 7.53B | 10.72B | 7.64B |
| פעילויות השקעה אחרות | -91.63M | -19.62M | 1.15M | -455.21M | -257.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -392.98M | 503.22M | 284.87M | 1.77B | 4.04B |
| פירעון חוב | 164.67M | -364.63M | -671.45M | 3.71B | 1.61B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00K | 1.59B | 1.67B | -37.92M | 3.67B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -107.53M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.02M | -10.08M | 0 | -159.24M | -220.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -552.64M | -714.93M | -609.45M | -1.78B | -1.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.67B | 1.74B | 1.59B | 1.28B | 1.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 922.41M | 157.57M | 300.20M | 141.97M | 389.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.74B | 1.59B | 1.28B | 1.14B | 753.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.67B | 1.74B | 1.59B | 1.28B | 1.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | -326.65M | -510.55M | -1.77B | -1.17B | 392.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.35M | 27.95M | -963.62M | -29.00M | 1.30B |
| הוצאות הוניות | -290.30M | -538.50M | -811.25M | -1.14B | -905.81M |
הנתונים מוצגים ב-BRL