CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA (CVCB3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.78 | 0.88 | 0.93 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.78 | 0.86 | 0.91 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.05 | 0.04 | -0.07 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.09 | 0.15 | -0.23 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.52 | 2.84 | 40.47 | -3.53 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.87B | -1.56B | -1.08B | -1.12B | -1.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.67 | 0.97 | 1.15 | 1.41 | 3.08 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.39 | 0.50 | 0.51 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.01 | 8.81 | 7.22 | 6.63 | 12.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 1.65 | 1.54 | 0.11 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.90 | 0.93 | 0.50 | -0.36 | -0.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 0.35 | 0.76 | 0.64 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.39 | 1.25 | 1.56 | 3.35 | 5.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.90 | 0.35 | 0.64 | 5.97 | 1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.70% | 81.70% | 92.54% | 90.24% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 12.03% | 18.49% | 7.88% | -10.86% | -2.80% |
| שיעור EBITDA | 27.53% | 33.93% | 23.54% | 4.39% | 13.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.14% | 12.18% | 6.84% | -9.83% | -0.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.29% | -0.05% | -5.87% | -31.58% | -28.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.94% | -2.75% | -7.27% | -31.89% | -35.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.94% | -2.75% | -7.27% | -31.89% | -35.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 169.23% | 5,654.01% | 123.96% | 100.97% | 124.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -47.46% | -0.40% | -85.83% | 321.41% | 94,057.99% |
| תשואה על הנכסים | -3.14% | -0.97% | -2.69% | -11.33% | -11.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.92% | -8.55% | -19.44% | -75.15% | -136.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.05% | 12.87% | 7.42% | -9.07% | -0.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.06% | 11.84% | 7.24% | -8.09% | -0.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.80% | -1.17% | -3.43% | -14.65% | -15.55% |
| תשואת רווחים | -26.39% | -3.61% | -14.49% | -37.26% | -40.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.43 | 1.30 | 1.35 | 1.60 | 2.10 |
| מחזור זכאים | 0.30 | 0.37 | 0.18 | 0.16 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 2.79 | 3.79 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.58 | 17.26 | 15.98 | 15.61 | 13.46 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.74 | -3.19 | -5.90 | -2.13 | -1.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -973.75 | -707.52 | -1,617.80 | -1,941.96 | 173.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 254.37 | 279.87 | 269.91 | 227.95 | 173.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 130.90 | 96.23 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,228.12 | 987.39 | 2,018.61 | 2,266.14 | 0 |
| מחזור תפעולי | 254.37 | 279.87 | 400.81 | 324.18 | 173.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 0.46 | 0.74 | -1.53 | 0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.59 | 0.46 | 0.57 | -1.76 | -0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.99 | 0.77 | 1.16 | -1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.85 | 66.94 | 4.41 | -87.54 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.85 | 66.94 | 4.41 | -87.54 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.53 | 0.62 | -0.66 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.16 | 0.27 | -0.40 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 61.72% | 21.18% | 41.49% | -53.77% | -11.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.76 | -27.73 | -6.90 | -2.68 | -2.47 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.76 | 0.50 | 0.86 | 0.88 |
| מכפיל הון | 1.55 | 2.37 | 1.34 | 2.02 | 3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.62 | 4.72 | 2.41 | -1.86 | -8.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 4.65 | 1.86 | -2.15 | 9.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.45 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 2.37 | 1.34 | 2.02 | 3.39 |
| מכפיל שווי חברה | 2.13 | 2.60 | 2.77 | 25.47 | 8.05 |
| שווי חברה | 864.98M | 1.31B | 925.63M | 1.60B | 1.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.13 | 2.60 | 2.77 | 25.47 | 8.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.88 | 0.65 | 1.12 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.80 | 5.45 | 3.13 | -2.43 | -11.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52 | 5.37 | 2.42 | -2.81 | 11.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.78 | -0.48 | -0.58 | -0.81 | -3.23 |
| הון עצמי למניה | 0.62 | 0.91 | 1.03 | 1.63 | 1.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.69 | -55.54 | -0.24 | -0.01 | -0.25 |
| הכנסות למניה | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 3.83 | 4.84 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.08 | -0.20 | -1.22 | -1.72 |
| נטל מס | 1.69 | 56.54 | 1.24 | 1.01 | 1.25 |
| נטל ריבית | -0.44 | -0.00 | -0.74 | 2.91 | 10.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.68 | 0.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.37 | -5.96 | -4.59 | 1.25 | -0.34 |
הנתונים מוצגים ב-BRL