דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA (CVCB3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת244.11M382.45M-570.48M118.33M-104.44M
רווח נקי-40.94M-83.37M-456.88M-347.07M-486.64M
פחת והפחתות229.72M222.50M218.50M203.18M208.59M
מס הכנסה נדחה000-1.91M-65.96M
תגמול מבוסס מניות0017.70M018.74M
שינוי בהון החוזר-109.02M41.24M-888.15M-13.31M133.66M
יתרת לקוחות-310.40M-190.70M-485.02M440.79M69.25M
מלאי-125.00M192.44M-275.80M267.74M6.18M
יתרת ספקים165.49M-322.52M130.72M92.69M170.02M
הון חוזר אחר160.90M362.02M-258.05M-814.52M-111.78M
פריטים אחרים שאינם במזומן164.35M202.08M538.36M277.43M87.18M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-121.78M-86.64M-88.87M-244.78M-133.63M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-121.78M-3.76M-6.52M-239.38M-133.63M
רכישות, נטו000-5.40M0
רכישת השקעות000-5.40M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-82.89M-82.35M5.40M-121.52M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-214.40M-410.22M461.62M29.10M110.59M
פירעון חוב-150.00M-160.00M-191.39M-100.00M-558.66M
הנפקת מניות רגילות00770.88M378.13M806.61M
רכישה עצמית של מניות רגילות-9.70M0000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-54.70M-250.22M-117.87M-249.02M-137.37M
יתרת מזומנים בסוף התקופה286.73M400.23M482.83M687.55M795.84M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-21.44M31.82M-6.99M-10.94M12.50M
שינוי נטו במזומנים-113.51M-82.60M-204.72M-108.29M-114.99M
מזומנים בתחילת התקופה400.23M482.83M687.55M795.84M910.83M
מזומנים בסוף התקופה286.73M400.23M482.83M687.55M795.84M
תזרים מזומנים חופשי240.47M295.81M-659.35M-121.06M-238.08M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת244.11M382.45M-570.48M118.33M-104.44M
הוצאות הוניות-3.65M-86.64M-6.52M-239.38M-133.63M

הנתונים מוצגים ב-BRL

CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA - תזרים מזומנים