Karsten S.A. (CTKA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.98 | 1.74 | 1.71 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.16 | 1.07 | 1.03 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.08 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.21 | 0.47 | 0.45 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.01 | 1.72 | 3.26 | 1.96 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -159.89M | -168.76M | -236.81M | -307.54M | -348.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.57 | 0.63 | 0.79 | 0.94 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.35 | 5.51 | 81.13 | -4.51 | -3.66 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.85 | 0.99 | 1.28 | 1.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.83 | 0.99 | 1.34 | 1.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.17 | 9.70 | 129.19 | -5.72 | -3.88 |
| יחס כיסוי חוב | 1.64 | 2.04 | 2.33 | 0.83 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.73 | 4.68 | 3.12 | 2.42 | -0.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.93 | 1.32 | 3.23 | 4.40 | 9.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 69.41 | 70.61 | 75.83 | 86.65 | 95.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.09 | 3.58 | 3.84 | 6.49 | 46.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.81% | 45.28% | 46.29% | 42.78% | 35.60% |
| שיעור EBIT | 10.06% | 12.01% | 13.38% | 8.91% | -0.65% |
| שיעור EBITDA | 12.89% | 14.89% | 16.13% | 11.62% | 1.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.77% | 12.01% | 12.00% | 10.14% | -0.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.87% | 10.67% | 11.26% | 6.88% | -2.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.73% | 9.30% | 16.94% | 6.31% | -3.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.73% | 9.30% | 16.94% | 6.31% | -3.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.13% | 87.22% | 150.44% | 91.74% | 116.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.74% | 88.82% | 93.78% | 67.88% | 12,378.91% |
| תשואה על הנכסים | 7.68% | 9.57% | 16.76% | 6.53% | -3.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 78.39% | 92.80% | 2,165.09% | -37.33% | 13.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.19% | 18.64% | 19.09% | 17.75% | -0.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.26% | 15.20% | 17.45% | 13.95% | -0.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.81% | 9.74% | 17.03% | 6.65% | -3.58% |
| תשואת רווחים | 28.23% | 22.74% | 87.18% | 36.95% | -34.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.69 | 3.51 | 3.35 | 3.29 | 3.31 |
| מחזור זכאים | 3.64 | 4.26 | 3.55 | 4.01 | 6.00 |
| מחזור מלאי | 1.68 | 2.04 | 2.11 | 2.13 | 1.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.01 | 4.10 | 3.87 | 3.80 | 3.48 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.03 | 0.99 | 1.03 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.21 | 3.44 | 3.64 | 3.98 | 3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 215.97 | 197.33 | 178.83 | 191.04 | 233.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.82 | 103.95 | 108.82 | 111.00 | 110.20 |
| ימי מלאי | 217.46 | 179.09 | 172.95 | 171.04 | 183.87 |
| ימי אשראי מספקים | 100.32 | 85.71 | 102.94 | 91.00 | 60.79 |
| מחזור תפעולי | 316.28 | 283.04 | 281.76 | 282.04 | 294.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.42 | 8.51 | 20.33 | 19.22 | 7.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.44 | 5.80 | 20.33 | 17.18 | 3.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.98 | 2.71 | 5.40 | 2.04 | 4.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.68 | 1.00 | 0.89 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.15 | 3.14 | 3.76 | 9.43 | 1.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.15 | 3.14 | 3.76 | 9.43 | 1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.13 | 0.28 | 0.23 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.18 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.06% | 11.60% | 92.86% | 93.42% | 38.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.54 | 4.40 | 1.15 | 2.71 | -2.93 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.41 | 0.19 | 0.17 | 0.10 |
| מכפיל הון | 2.22 | 4.08 | 24.84 | -1.01 | -0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.94 | 8.62 | 1.08 | 1.07 | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32 | 5.88 | 1.08 | 0.96 | 1.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -0.11 | 0.01 | -0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 4.08 | 24.84 | -1.01 | -0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 6.21 | 6.33 | 5.04 | 7.96 | 51.86 |
| שווי חברה | 620.63M | 714.57M | 568.87M | 617.65M | 624.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.21 | 6.33 | 5.04 | 7.96 | 51.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.94 | 0.81 | 0.92 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.09 | 19.85 | 4.51 | 5.79 | 26.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.59 | 13.53 | 4.51 | 5.18 | 12.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.26 | 10.25 | -0.93 | -20.02 | -26.87 |
| הון עצמי למניה | 15.36 | 12.25 | 0.88 | -18.20 | -25.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | -0.50 | 0.08 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 124.81 | 122.21 | 112.66 | 107.64 | 98.72 |
| רווח נקי למניה | 9.64 | 11.37 | 19.08 | 6.79 | -3.41 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 1.50 | 0.92 | 1.16 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.89 | 0.84 | 0.77 | 4.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.75 | 1.07 | 2.83 | -2.31 |
הנתונים מוצגים ב-BRL