Karsten S.A. (CTKA3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.81M | 126.12M | 119.24M | 48.88M | -6.24M |
| רווח נקי | 70.54M | 118.41M | 42.16M | -21.15M | 57.49M |
| פחת והפחתות | 21.89M | 19.25M | 18.10M | 16.04M | 13.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.17M | -1.56M | 43.14M | 20.25M | -92.62M |
| יתרת לקוחות | -5.59M | -43.24M | -32.91M | 6.64M | -1.50M |
| מלאי | -24.62M | -538.00K | 22.35M | 33.25M | -124.87M |
| יתרת ספקים | -8.46M | 10.60M | 29.58M | -5.23M | 18.50M |
| הון חוזר אחר | 25.50M | 38.95M | 24.12M | -14.42M | 15.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.45M | -9.98M | 15.84M | 33.74M | 15.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.87M | -36.04M | -42.90M | -32.41M | -4.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.32M | -33.89M | -12.64M | -24.94M | -37.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.47M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.45M | 0 | 0 | 0 | 32.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -36.04M | -30.26M | -7.47M | 32.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.25M | -85.59M | -85.25M | -17.05M | 8.67M |
| פירעון חוב | -37.27M | -73.67M | -70.66M | -10.96M | 18.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.98M | -11.92M | -14.59M | -6.09M | -9.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.34M | 10.65M | 6.16M | 5.72M | 6.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.69M | 4.49M | 434.00K | -570.00K | -2.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.65M | 6.16M | 5.72M | 6.29M | 8.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.34M | 10.65M | 6.16M | 5.72M | 6.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.00M | 126.12M | 106.60M | 23.95M | -43.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.81M | 126.12M | 119.24M | 48.88M | -6.24M |
| הוצאות הוניות | -16.81M | -33.50M | -12.64M | -24.94M | -37.08M |
הנתונים מוצגים ב-BRL