ATMA Participacoes SA (CTAX3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 0.86 | 0.32 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 0.87 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.05 | 0.18 | 0.15 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.02 | -0.08 | 0.60 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.09 | 0.02 | -0.09 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.42 | 0.10 | -0.45 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -916.08M | -847.90M | -798.08M | -810.42M | -1.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.99 | 2.16 | 1.48 | 0.79 | -1.32 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.68 | 0.60 | 0.44 | 4.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.53 | 0.49 | 0.29 | -0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 23.07 | 10.23 | 7.41 | 4.98 | -5.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.42 | -0.64 | 7.41 | -1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.94 | 1.32 | -2.22 | -20.37 | -4.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 27.26 | 8.92 | 6.19 | 1.67 | 7.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.08 | 35.04 | 9.23 | 8.96 | 17.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.85 | 3.66 | -8.75 | 0.29 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.09% | 19.29% | 10.67% | -12.72% | -11.09% |
| שיעור EBIT | 10.43% | 9.71% | -20.96% | 158.20% | -55.13% |
| שיעור EBITDA | 12.77% | 13.64% | -4.68% | 190.84% | -38.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.90% | 9.71% | -15.39% | -74.88% | -42.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.29% | -6.75% | -27.88% | 154.52% | -67.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.92% | -7.69% | -37.86% | 191.79% | -83.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.92% | -7.69% | -37.86% | 191.79% | -67.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.62% | 113.95% | 135.79% | 124.12% | 123.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -126.83% | -69.44% | 181.24% | -206.35% | 158.54% |
| תשואה על הנכסים | -4.82% | -2.92% | -12.73% | 40.84% | -33.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -63.89% | -29.91% | -94.30% | 203.41% | 187.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.14% | 6.14% | -7.92% | -22.08% | -66.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.80% | 5.33% | -7.26% | -20.34% | -40.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.04% | -6.44% | -30.68% | 78.50% | -56.64% |
| תשואת רווחים | -796.67% | -132.78% | -431.95% | 485.43% | -1,850.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.50 | 4.27 | 4.53 | 3.47 | 3.96 |
| מחזור זכאים | 31.38 | 19.95 | 12.60 | 15.89 | 2.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -102.80 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.47 | 20.07 | 12.06 | 6.29 | 3.65 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.21 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.59 | -1.86 | -2.63 | -0.66 | -0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.60 | 67.16 | 51.54 | 78.76 | -41.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.23 | 85.45 | 80.50 | 105.28 | 92.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -3.55 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 11.63 | 18.30 | 28.96 | 22.97 | 134.02 |
| מחזור תפעולי | 104.23 | 85.45 | 80.50 | 101.73 | 92.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.19 | 5.28 | 0.23 | -1.40 | 2.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.17 | 5.26 | 0.22 | -1.40 | 2.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 101.87 | 282.15 | 46.79 | 0 | 153.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 101.87 | 282.15 | 46.79 | 0 | 153.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.17 | 0.03 | -0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.09 | 0.02 | -0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 251.79% | 162.95% | 18.27% | -30.70% | 198.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.13 | -0.75 | -0.23 | 0.21 | -0.05 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.40 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.23 | 0.22 | 0.42 | -0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.40 | 0.61 | 5.47 | -3.26 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.61 | 5.36 | -3.26 | 0.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.23 | 0.22 | 0.42 | -0.10 |
| מכפיל שווי חברה | 2.97 | 4.08 | -10.63 | 0.49 | -1.27 |
| שווי חברה | 174.43M | 248.86M | 184.87M | 290.24M | 328.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.97 | 4.08 | -10.63 | 0.49 | -1.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.56 | 0.50 | 0.94 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.05 | 5.90 | 31.05 | -7.78 | 5.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.95 | 5.88 | 30.39 | -7.78 | 5.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -73.95 | -65.77 | -18.63 | -15.08 | -37.89 |
| הון עצמי למניה | 6.16 | 14.34 | 5.59 | 10.86 | -11.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.14 | -0.36 | -0.24 | -0.24 |
| הכנסות למניה | 57.45 | 55.80 | 13.92 | 11.52 | 25.16 |
| רווח נקי למניה | -6.85 | -4.29 | -5.27 | 22.09 | -21.10 |
| נטל מס | 1.06 | 1.14 | 1.36 | 1.24 | 1.24 |
| נטל ריבית | -1.08 | -0.69 | 1.33 | 0.98 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.06 | 0.10 | 0.31 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.32 | -1.23 | -0.04 | -0.06 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-BRL