ATMA Participacoes SA (CTAX3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.32M | 6.08M | -37.31M | 60.74M | 44.98M |
| רווח נקי | -34.37M | -140.76M | 589.95M | -455.24M | -136.28M |
| פחת והפחתות | 17.57M | 60.51M | 100.40M | 111.91M | 109.66M |
| מס הכנסה נדחה | 272.00K | 32.30M | 0 | 0 | -59.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.25M | 84.14M | -209.75M | 351.90M | 58.26M |
| יתרת לקוחות | -27.89M | 61.02M | 42.27M | 4.91M | -53.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 48.83M | 0 |
| יתרת ספקים | -14.99M | 3.31M | -101.07M | -595.00K | -29.60M |
| הון חוזר אחר | 73.14M | 19.81M | -150.96M | 298.75M | 140.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.59M | -26.33M | -517.90M | 52.17M | 72.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -150.00K | 4.00M | 5.90M | -90.40M | -6.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -150.00K | -130.00K | 0 | -396.00K | -6.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 5.90M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -90.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.13M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.71M | -4.76M | -8.51M | 7.85M | -65.83M |
| פירעון חוב | -3.03M | 8.32M | -508.00K | -39.58M | -56.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.68M | -13.09M | -8.00M | 47.42M | -38.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.80M | 68.43M | 59.33M | 5.10M | 26.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -77.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -43.63M | 9.10M | -39.91M | -21.81M | -27.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.43M | 59.33M | 99.24M | 26.91M | 53.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.80M | 68.43M | 59.33M | 5.10M | 26.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.17M | 5.95M | -37.31M | 60.35M | 38.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.32M | 9.87M | -37.31M | 60.74M | 44.98M |
| הוצאות הוניות | -150.00K | -130.00K | 37.31M | -396.00K | -6.15M |
הנתונים מוצגים ב-BRL