Companhia de Saneamento de Minas Gerais (CSMG3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.38 | 1.44 | 1.26 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.32 | 1.38 | 1.21 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.27 | 0.38 | 0.51 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 1.27 | 1.23 | 0.86 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.08 | 3.01 | 2.90 | 2.54 | 1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.03B | -6.63B | -5.06B | -4.07B | -3.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 0.90 | 0.77 | 0.64 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.07 | 1.93 | 1.87 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 1.94 | 2.07 | 2.30 | 2.67 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.17 | 3.99 | 5.31 | 9.18 | 3.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.46 | 0.77 | 0.62 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.38 | 21.80 | 17.32 | 13.31 | 12.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.64 | 2.41 | 1.95 | 1.37 | 1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.35% | 41.12% | 42.82% | 41.35% | 37.49% |
| שיעור EBIT | 24.17% | 24.73% | 26.00% | 26.94% | 22.22% |
| שיעור EBITDA | 35.81% | 36.09% | 36.10% | 37.62% | 34.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.06% | 24.73% | 25.32% | 26.02% | 19.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.95% | 21.00% | 21.24% | 24.12% | 16.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.88% | 17.00% | 16.72% | 18.63% | 13.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.88% | 17.00% | 16.72% | 18.63% | 13.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.90% | 80.94% | 78.72% | 77.22% | 80.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.86% | 84.91% | 83.88% | 92.70% | 85.47% |
| תשואה על הנכסים | 6.12% | 7.98% | 8.49% | 9.72% | 6.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.86% | 16.50% | 16.36% | 18.21% | 11.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.85% | 12.96% | 14.41% | 15.82% | 10.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.61% | 10.00% | 10.76% | 11.53% | 8.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.41% | 13.41% | 9.95% | 16.22% | 7.24% |
| תשואת רווחים | 7.09% | 8.50% | 16.68% | 18.01% | 14.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.12 | 5.29 | 6.11 | 5.78 | 5.87 |
| מחזור זכאים | 12.44 | 11.42 | 12.55 | 11.18 | 12.93 |
| מחזור מלאי | 50.47 | 46.21 | 42.96 | 38.83 | 33.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.35 | 4.51 | 4.32 | 4.00 | 0.95 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.98 | 11.69 | 12.45 | 14.18 | 10.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.21 | 44.94 | 39.16 | 39.91 | 44.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.33 | 69.01 | 59.75 | 63.15 | 62.14 |
| ימי מלאי | 7.23 | 7.90 | 8.50 | 9.40 | 11.00 |
| ימי אשראי מספקים | 29.35 | 31.97 | 29.08 | 32.64 | 28.23 |
| מחזור תפעולי | 78.56 | 76.90 | 68.24 | 72.55 | 73.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.57 | 6.15 | 5.41 | 4.57 | 2.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.30 | 5.93 | 3.50 | 3.30 | 2.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.22 | 1.91 | 1.28 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.96 | 0.65 | 0.72 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.04 | 2.56 | 1.41 | 1.37 | 2.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.87 | 28.08 | 2.83 | 3.58 | 3.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.94% | 13.50% | 16.81% | 16.32% | 13.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.11 | 11.77 | 6.00 | 5.55 | 7.05 |
| מכפיל מכירות | 2.10 | 2.00 | 1.00 | 1.03 | 0.96 |
| מכפיל הון | 2.06 | 1.94 | 0.98 | 1.01 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.18 | 7.41 | 5.95 | 6.13 | 7.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.52 | 7.14 | 3.85 | 4.42 | 5.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.97 | 1.57 | -1.28 | 0.09 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.06 | 1.94 | 0.98 | 1.01 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 8.50 | 7.95 | 4.73 | 4.12 | 4.31 |
| שווי חברה | 26.44B | 23.90B | 13.44B | 11.46B | 9.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.50 | 7.95 | 4.73 | 4.12 | 4.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.04 | 2.87 | 1.71 | 1.55 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.21 | 10.63 | 10.13 | 9.17 | 10.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.25 | 10.25 | 6.56 | 6.61 | 8.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.46 | 3.69 | 15.23 | 4.98 | 15.05 |
| הון עצמי למניה | 23.35 | 22.62 | 21.23 | 19.97 | 19.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 22.91 | 21.97 | 20.78 | 19.53 | 16.29 |
| רווח נקי למניה | 3.41 | 3.73 | 3.47 | 3.64 | 2.22 |
| נטל מס | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.85 | 0.82 | 0.90 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.65 | 1.56 | 1.26 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-BRL