Companhia de Saneamento de Minas Gerais (CSMG3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33B | 2.05B | 1.73B | 1.12B | 1.67B |
| רווח נקי | 1.42B | 1.32B | 1.38B | 843.36M | 537.59M |
| פחת והפחתות | 946.44M | 801.01M | 789.57M | 730.13M | 748.65M |
| מס הכנסה נדחה | -27.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 360.04M | 120.54M | 37.13M | -409.59M | 312.28M |
| יתרת לקוחות | -285.95M | -275.56M | -329.86M | -194.82M | -252.04M |
| מלאי | -1.13M | 6.63M | 3.80M | -29.08M | -22.65M |
| יתרת ספקים | 70.72M | 0 | 89.68M | -9.37M | 94.68M |
| הון חוזר אחר | 576.40M | 389.48M | 273.51M | -176.33M | 492.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -363.60M | -187.94M | -471.74M | -46.59M | 76.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.82B | -2.27B | -1.57B | -1.24B | -901.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -810.11M | -77.84M | -484.35M | -78.88M | -31.18M |
| רכישות, נטו | 36.65M | -40.51M | 0 | -25.46M | -54.03M |
| רכישת השקעות | -311.68M | -366.63M | 0 | -8.52M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 206.81M | 196.34M | 4.61M | 21.18M | 21.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.94B | -1.98B | -1.09B | -1.15B | -837.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 345.79M | -169.67M | -258.63M | -65.99M | -268.91M |
| פירעון חוב | 1.31B | 1.07B | 540.49M | 113.45M | 115.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -36.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -827.57M | -735.56M | -777.45M | -136.14M | -340.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -97.18M | -507.29M | -21.67M | -43.30M | -44.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 503.65M | 642.08M | 1.03B | 1.12B | 1.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -138.43M | -389.34M | -90.87M | -187.42M | 504.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 642.08M | 1.03B | 1.12B | 1.31B | 805.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 503.65M | 642.08M | 1.03B | 1.12B | 1.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.25B | 1.33B | 1.25B | 827.04M | 1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33B | 2.05B | 1.73B | 1.12B | 1.67B |
| הוצאות הוניות | -83.02M | -723.62M | -484.35M | -290.28M | -187.33M |
הנתונים מוצגים ב-BRL