Tronox Pigmentos do Brasil SA (CRPG3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 2.07 | 3.44 | 4.72 | 4.67 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.96 | 1.72 | 2.87 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.09 | -0.31 | 0.22 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.19 | 0.10 | 0.66 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -16.06 | 9.56 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 214.68M | 236.38M | 272.74M | 378.91M | 377.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.63 | 1.46 | 1.43 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -1.25 | -1.80 | -17.22 | 19.82 | 15.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.43 | -5.34 | -7.27 | -0.46 | 4.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.84 | 0.67 | 0.55 | 0.33 | 0.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.44 | 1.08 | 2.26 | 0.01 | -0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.69% | -3.20% | 1.95% | 6.30% | 6.27% |
| שיעור EBIT | -7.91% | -8.97% | -4.08% | 6.88% | 8.37% |
| שיעור EBITDA | -3.82% | -4.55% | 0.38% | 11.55% | 11.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.68% | -8.97% | -5.10% | -0.27% | 3.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.84% | -8.64% | -4.74% | 6.16% | 7.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.62% | -8.40% | -17.20% | 6.25% | 8.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.62% | -8.40% | -17.20% | 6.25% | 8.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.71% | 97.25% | 362.78% | 101.50% | 118.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.21% | 96.37% | 92.95% | -2,299.55% | 203.91% |
| תשואה על הנכסים | -8.52% | -7.18% | -13.09% | 3.70% | 6.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.19% | -11.69% | -19.13% | 5.27% | 8.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.31% | -11.10% | -4.75% | -0.19% | 3.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.90% | -10.70% | -4.71% | -0.18% | 3.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.53% | -7.19% | -13.11% | 3.70% | 6.47% |
| תשואת רווחים | -17.32% | -13.50% | -18.52% | 3.33% | 8.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.36 | 10.64 | 10.98 | 4.55 | 13.64 |
| מחזור זכאים | 3.25 | 3.67 | 7.69 | 11.95 | 13.57 |
| מחזור מלאי | 2.03 | 2.58 | 2.37 | 2.06 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.94 | 3.76 | 3.34 | 3.24 | 4.86 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.86 | 0.76 | 0.59 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.81 | 2.28 | 1.44 | 1.13 | 1.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.80 | 76.36 | 139.73 | 227.18 | 151.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.39 | 34.32 | 33.24 | 80.21 | 26.77 |
| ימי מלאי | 179.74 | 141.46 | 153.96 | 177.50 | 152.00 |
| ימי אשראי מספקים | 112.33 | 99.41 | 47.46 | 30.53 | 26.89 |
| מחזור תפעולי | 237.13 | 175.78 | 187.19 | 257.71 | 178.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.21 | 1.88 | 0.56 | 3.24 | 3.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.46 | 0.38 | -0.75 | 1.95 | 2.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.26 | 1.50 | 1.31 | 1.29 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.57 | 0.20 | -1.33 | 0.60 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.76 | 1.25 | 0.35 | 1.50 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.76 | 1.25 | 0.43 | 2.51 | 3.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.34 | 8.92 | 1.45 | 15.05 | 10.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.16 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.65% | 2.20% | -3.54% | 5.24% | 9.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.76 | -7.40 | -5.40 | 29.99 | 12.31 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.62 | 0.93 | 1.88 | 1.05 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.87 | 1.03 | 1.58 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.62 | 45.36 | -28.24 | 19.09 | 10.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.25 | 9.07 | 37.49 | 11.47 | 7.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.18 | 0.01 | -0.63 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.87 | 1.03 | 1.58 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | -14.09 | -12.61 | 249.14 | 16.25 | 8.69 |
| שווי חברה | 450.24M | 454.70M | 619.36M | 1.08B | 776.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.09 | -12.61 | 249.14 | 16.25 | 8.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.57 | 0.94 | 1.88 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.48 | 41.78 | -28.50 | 19.10 | 9.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.03 | 8.35 | 37.83 | 11.48 | 7.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.92 | 19.61 | 20.45 | 23.48 | 27.85 |
| הון עצמי למניה | 18.96 | 19.64 | 20.48 | 23.52 | 27.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.03 | -2.63 | -0.02 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 28.82 | 27.33 | 22.78 | 19.83 | 27.67 |
| רווח נקי למניה | -2.77 | -2.30 | -3.92 | 1.24 | 2.36 |
| נטל מס | 0.98 | 0.97 | 3.63 | 1.02 | 1.18 |
| נטל ריבית | 1.24 | 0.96 | 1.16 | 0.90 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | -0.82 | -0.52 | 2.61 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-BRL