Companhia Paranaense de Energia (CPLE3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 0.98 | 1.26 | 1.47 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.28 | 0.97 | 1.25 | 1.45 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.28 | 0.40 | 0.61 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | 1.42 | 1.04 | 1.85 | 2.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.55B | -25.48B | -18.71B | -17.91B | -19.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.89 | 0.68 | 0.64 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.47 | 0.41 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.44 | 0.35 | 0.35 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.61 | 2.24 | 2.34 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 1.17 | 0.76 | 1.90 | 2.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.95 | 1.80 | 1.98 | 0 | 36.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.52 | 0.70 | 0.50 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.91 | 7.78 | 6.50 | 5.11 | 4.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.95 | 2.86 | 3.01 | 2.42 | 2.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.01% | 21.26% | 21.59% | 22.80% | 24.01% |
| שיעור EBIT | 18.94% | 17.62% | 13.17% | 12.01% | 5.04% |
| שיעור EBITDA | 24.57% | 23.29% | 19.64% | 18.44% | 17.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.15% | 17.62% | 15.91% | 14.83% | 6.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.31% | 12.43% | 12.83% | 11.59% | 4.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.20% | 10.29% | 12.40% | 10.52% | 5.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.34% | 10.22% | 10.19% | 9.94% | 5.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.12% | 82.81% | 96.64% | 90.73% | 117.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.07% | 70.56% | 80.67% | 78.16% | 73.65% |
| תשואה על הנכסים | 5.08% | 4.45% | 4.90% | 4.05% | 2.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.91% | 11.62% | 10.94% | 9.46% | 5.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.59% | 9.32% | 7.66% | 6.85% | 3.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.64% | 7.34% | 5.68% | 5.64% | 2.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.36% | 6.52% | 6.89% | 5.06% | 2.82% |
| תשואת רווחים | 6.04% | 6.92% | 11.43% | 7.60% | 5.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 3.49 | 3.33 | 5.31 | 5.76 |
| מחזור זכאים | 6.90 | 6.72 | 7.29 | 7.30 | 7.47 |
| מחזור מלאי | 141.71 | 118.59 | 130.28 | 90.04 | 80.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.25 | 3.10 | 2.57 | 1.94 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.20 | 20.74 | 6.38 | 6.53 | 7.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.54 | 53.46 | 62.25 | 22.82 | 19.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.86 | 104.69 | 109.54 | 68.75 | 63.32 |
| ימי מלאי | 2.58 | 3.08 | 2.80 | 4.05 | 4.56 |
| ימי אשראי מספקים | 52.90 | 54.31 | 50.10 | 49.98 | 48.88 |
| מחזור תפעולי | 99.44 | 107.77 | 112.34 | 72.80 | 67.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 1.02 | 1.14 | 1.18 | 1.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.49 | 0.97 | -0.28 | 1.11 | 1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.05 | 1.42 | 0.07 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.95 | -0.25 | 0.94 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 1.13 | 0.58 | 3.63 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.88 | 18.68 | 0.80 | 16.13 | 4.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.80% | 7.38% | -3.43% | 11.10% | 13.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.81 | 14.37 | 8.75 | 13.17 | 19.10 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 1.49 | 1.09 | 1.38 | 1.03 |
| מכפיל הון | 2.15 | 1.68 | 0.96 | 1.25 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.70 | 13.55 | -29.18 | 9.01 | 7.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.50 | 12.83 | 7.24 | 8.45 | 5.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.57 | -4.50 | 0.37 | 0.15 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.15 | 1.68 | 0.96 | 1.25 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 10.50 | 9.25 | 8.54 | 9.93 | 8.60 |
| שווי חברה | 72.21B | 56.26B | 37.99B | 39.34B | 31.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.50 | 9.25 | 8.54 | 9.93 | 8.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.58 | 2.15 | 1.68 | 1.83 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.66 | 19.63 | -45.10 | 11.92 | 10.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.86 | 18.58 | 11.19 | 11.18 | 8.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.72 | 1.63 | 3.02 | 4.37 | 3.97 |
| הון עצמי למניה | 8.12 | 7.79 | 8.61 | 8.01 | 7.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | -0.30 |
| הכנסות למניה | 9.42 | 8.79 | 7.59 | 7.20 | 7.50 |
| רווח נקי למניה | 1.06 | 0.91 | 0.94 | 0.76 | 0.41 |
| נטל מס | 0.84 | 0.83 | 0.97 | 0.91 | 1.18 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.71 | 0.97 | 0.97 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 1.13 | 1.47 | 1.70 | 3.40 |
הנתונים מוצגים ב-BRL