דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Companhia Paranaense de Energia (CPLE3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.03B3.39B3.52B3.90B3.39B
רווח נקי2.67B2.31B2.07B1.15B5.05B
פחת והפחתות1.48B1.47B1.38B1.23B1.08B
מס הכנסה נדחה381.43M599.44M-17.05M-199.12M1.26B
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.13B75.52M585.39M1.82B2.59B
יתרת לקוחות121.14M183.02M12.19M1.63B-210.97M
מלאי-37.07M38.40M18.74M2.93M-30.70M
יתרת ספקים441.15M-37.66M19.51M-610.73M-141.73M
הון חוזר אחר605.42M-108.25M534.96M794.61M2.98B
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.64B-1.05B-499.21M-96.15M-6.39B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.76B-5.74B-3.14B-2.77B31.91M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-205.89M-137.64M-218.19M-957.27M-342.68M
רכישות, נטו-190.43M37.13M-911.45M43.51M-501.89M
רכישת השקעות-1.06B-32.94M-54.84M-22.86M-586.98M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.60B95.64M58.13M128.69M501.89M
פעילויות השקעה אחרות-2.90B-5.70B-2.01B-1.97B961.57M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.30B803.86M2.70B-1.92B-2.88B
פירעון חוב361.73M2.51B1.42B282.94M1.05B
הנפקת מניות רגילות002.03B00
רכישה עצמית של מניות רגילות-70.05M-50.04M000
דיבידנדים ששולמו-2.52B-1.59B-750.37M-2.17B-3.87B
פעילויות מימון אחרות-69.58M-71.97M-5.83M-37.21M-61.25M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.13B4.16B5.63B2.68B3.47B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים13.00K69.34M-123.79M0-284.24M
שינוי נטו במזומנים-1.03B-1.47B2.96B-794.39M250.08M
מזומנים בתחילת התקופה4.16B5.63B2.68B3.47B3.22B
מזומנים בסוף התקופה3.13B4.16B5.63B2.68B3.47B
תזרים מזומנים חופשי2.87B-842.39M3.30B2.95B3.04B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.03B3.39B3.52B3.90B3.39B
הוצאות הוניות-162.10M-4.24B-218.19M-957.27M-342.68M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Companhia Paranaense de Energia - תזרים מזומנים