Cogna Educacao S.A. (COGN3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.66 | 1.61 | 1.37 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.46 | 1.46 | 1.24 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.45 | 0.30 | 0.19 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.91 | 3.26 | 1.31 | 0.47 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.69B | -5.97B | -6.03B | -7.38B | -8.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 0.67 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.79 | 1.95 | 2.15 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 1.39 | 1.54 | 1.77 | 0.60 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.65 | 1.45 | 1.48 | 0.71 | 0.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.31 | 0.67 | 1.96 | 0.78 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.81 | 4.15 | 4.20 | 4.72 | 5.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.19 | 3.19 | 2.61 | 3.95 | 5.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.40% | 68.79% | 66.93% | 63.73% | 63.69% |
| שיעור EBIT | 16.91% | 19.64% | 26.13% | 15.34% | 13.56% |
| שיעור EBITDA | 26.47% | 29.32% | 40.63% | 31.11% | 32.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.89% | 19.64% | 22.99% | 12.91% | 10.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.01% | 8.25% | 10.37% | -2.95% | -9.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.96% | 8.91% | 13.77% | -8.48% | -10.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.63% | 8.35% | 15.57% | -8.04% | -8.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.50% | 108.04% | 132.74% | 287.26% | 110.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.29% | 42.02% | 45.11% | -22.85% | -93.83% |
| תשואה על הנכסים | 2.86% | 2.59% | 3.64% | -1.96% | -2.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.24% | 4.65% | 7.10% | -4.23% | -4.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.14% | 6.47% | 6.89% | 3.50% | 2.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.68% | 6.30% | 6.63% | 3.25% | 1.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.22% | 6.63% | 9.31% | -4.85% | -4.70% |
| תשואת רווחים | 22.20% | 10.82% | 43.14% | -7.84% | -13.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.56 | 2.74 | 2.51 | 2.39 | 2.32 |
| מחזור זכאים | 1.89 | 1.70 | 1.95 | 1.66 | 1.86 |
| מחזור מלאי | 5.26 | 3.81 | 4.92 | 4.43 | 4.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.24 | 1.99 | 1.74 | 1.54 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.59 | 3.88 | 4.09 | 4.92 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.71 | 14.57 | 32.54 | 15.66 | 46.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.64 | 133.41 | 145.24 | 152.69 | 156.99 |
| ימי מלאי | 69.43 | 95.85 | 74.18 | 82.48 | 85.63 |
| ימי אשראי מספקים | 193.37 | 214.69 | 186.88 | 219.50 | 196.41 |
| מחזור תפעולי | 212.07 | 229.26 | 219.42 | 235.16 | 242.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.77 | 0.70 | 0.46 | 0.36 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.61 | 0.62 | 0.24 | 0.12 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.08 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.89 | 0.53 | 0.33 | -2.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.34 | 4.82 | 2.12 | 1.49 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.92 | 8.78 | 2.12 | 1.49 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.78% | 19.70% | 22.42% | 3.55% | -8.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.27 | 9.29 | 2.32 | -12.76 | -7.56 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.82 | 0.32 | 1.08 | 0.80 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.43 | 0.16 | 0.54 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.58 | 5.07 | 4.46 | 28.17 | -12.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05 | 4.50 | 2.35 | 9.25 | 34.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.34 | -0.01 | 1.79 | -0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.43 | 0.16 | 0.54 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 4.72 | 6.00 | 3.40 | 7.43 | 7.51 |
| שווי חברה | 9.78B | 12.35B | 8.82B | 13.44B | 12.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.72 | 6.00 | 3.40 | 7.43 | 7.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.76 | 1.38 | 2.31 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.97 | 10.84 | 19.28 | 60.21 | -37.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.35 | 9.61 | 10.17 | 19.77 | 102.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.53 | -0.67 | -0.64 | -1.21 | -1.02 |
| הון עצמי למניה | 6.86 | 7.35 | 6.62 | 6.23 | 6.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.01 | -0.50 | -1.72 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 3.91 | 3.84 | 3.41 | 3.11 | 2.66 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.34 | 0.47 | -0.26 | -0.28 |
| נטל מס | 0.99 | 1.08 | 1.33 | 2.87 | 1.10 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.42 | 0.40 | -0.19 | -0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.30 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.57 | 2.06 | 1.31 | -5.68 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-BRL