Cogna Educacao S.A. (COGN3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 867.44M | 679.85M | 117.35M | 503.60M |
| רווח נקי | 625.52M | 663.77M | -119.68M | -592.12M | -489.13M |
| פחת והפחתות | 915.25M | 926.37M | 917.05M | 930.57M | 953.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 21.13M | 27.69M | 31.52M | 34.19M | 11.70M |
| שינוי בהון החוזר | -842.71M | -773.06M | -320.33M | -720.14M | -349.03M |
| יתרת לקוחות | -765.23M | -501.37M | -486.18M | -515.68M | -430.17M |
| מלאי | -145.51M | 47.15M | -67.65M | -202.39M | -135.41M |
| יתרת ספקים | 137.17M | -16.47M | 25.80M | 15.87M | 115.55M |
| הון חוזר אחר | -69.13M | -302.37M | 207.70M | -17.94M | 100.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 566.43M | 22.67M | 171.30M | 464.86M | 376.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -752.87M | -238.90M | 505.86M | 439.78M | -393.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -515.61M | -105.31M | -456.62M | -441.57M | -133.28M |
| רכישות, נטו | -430.86M | 93.16M | -6.46M | 162.24M | -5.00K |
| רכישת השקעות | -2.00M | 0 | 0 | 0 | -321.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 195.60M | 53.57M | 998.76M | 715.87M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -280.32M | -29.82M | 3.24M | 61.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -549.26M | -1.16B | -683.00M | -2.04B | -713.88M |
| פירעון חוב | -134.75M | -856.46M | -265.80M | -1.76B | -518.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -59.81M | -53.64M | -55.91M | -22.47M | -5.07M |
| דיבידנדים ששולמו | -120.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -234.40M | -247.96M | -361.28M | -257.23M | -190.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.45M | 94.97M | 624.48M | 121.77M | 1.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.51M | -529.52M | 502.71M | -1.48B | -603.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.97M | 624.48M | 121.77M | 1.60B | 2.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.45M | 94.97M | 624.48M | 121.77M | 1.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.14B | 457.35M | 223.23M | -324.22M | 255.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 867.44M | 679.85M | 117.35M | 503.60M |
| הוצאות הוניות | -146.46M | -410.09M | -456.62M | -441.57M | -248.44M |
הנתונים מוצגים ב-BRL