CSN Mineracao SA (CMIN3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.20 | 2.36 | 2.14 | 2.07 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.12 | 2.26 | 1.99 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.88 | 2.01 | 1.61 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.22 | 0.24 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.19 | 1.56 | 1.36 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.23 | 1.14 | 8.77 | 18.52 | -0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.01B | -14.71B | -8.29B | -6.00B | -4.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.40 | 1.00 | 0.78 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.58 | 0.50 | 0.44 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.53 | 0.46 | 0.42 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.61 | 5.02 | 3.54 | 2.78 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 2.11 | 2.37 | 2.70 | 4.17 | 2.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.09 | 7.77 | 3.60 | 7.57 | 10.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.31 | 0.36 | 0.21 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.77 | 1.83 | 2.11 | 1.67 | 1.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.23 | 0.07 | -0.61 | -0.22 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.07% | 45.31% | 51.35% | 47.89% | 46.63% |
| שיעור EBIT | 24.10% | 27.69% | 42.22% | 30.05% | 33.30% |
| שיעור EBITDA | 30.05% | 34.77% | 49.20% | 35.57% | 40.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.85% | 27.69% | 26.53% | 34.79% | 35.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.41% | 13.58% | 34.85% | 25.46% | 29.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.41% | 9.15% | 27.45% | 18.90% | 22.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.41% | 9.15% | 27.45% | 18.90% | 22.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.05% | 67.38% | 78.75% | 74.25% | 74.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.83% | 49.05% | 131.36% | 73.17% | 84.71% |
| תשואה על הנכסים | 6.89% | 4.92% | 12.44% | 12.02% | 11.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.91% | 24.69% | 44.09% | 33.36% | 25.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.37% | 21.23% | 15.17% | 27.81% | 23.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.97% | 13.35% | 11.41% | 20.26% | 16.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.90% | 5.65% | 14.13% | 14.08% | 14.28% |
| תשואת רווחים | 9.55% | 5.57% | 16.28% | 9.29% | 17.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.88 | 8.38 | 10.95 | 11.02 | 8.59 |
| מחזור זכאים | 4.39 | 4.54 | 3.88 | 5.34 | 5.12 |
| מחזור מלאי | 12.28 | 11.94 | 10.32 | 10.51 | 7.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.50 | 1.64 | 1.70 | 2.11 | 1.59 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.54 | 0.45 | 0.64 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.77 | 2.92 | 1.92 | 3.18 | 2.36 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.31 | -6.31 | -25.31 | -0.54 | 18.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.06 | 43.53 | 33.33 | 33.11 | 42.50 |
| ימי מלאי | 29.74 | 30.56 | 35.38 | 34.72 | 47.61 |
| ימי אשראי מספקים | 83.10 | 80.40 | 94.02 | 68.38 | 71.34 |
| מחזור תפעולי | 82.79 | 74.09 | 68.71 | 67.84 | 90.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.35 | 2.16 | 1.50 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.09 | 1.84 | 1.24 | -0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.44 | 0.32 | 0.26 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.25 | 0.85 | 0.82 | 3.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.41 | 2.21 | 1.56 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.78 | 0.80 | 6.67 | 5.71 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.20 | 1.15 | 0.99 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.71 | 0.44 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.33% | -1.59% | 35.93% | 17.72% | -10.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.44 | 18.17 | 6.17 | 10.76 | 5.86 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 1.64 | 1.69 | 2.03 | 1.30 |
| מכפיל הון | 3.33 | 4.43 | 2.71 | 3.59 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.89 | -62.90 | 2.78 | 5.64 | -9.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.19 | 15.63 | 2.37 | 4.66 | -29.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.14 | -0.28 | 0.22 | 0.53 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.33 | 4.43 | 2.71 | 3.59 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 4.88 | 4.80 | 2.82 | 5.49 | 3.54 |
| שווי חברה | 25.51B | 30.05B | 22.88B | 36.91B | 19.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.88 | 4.80 | 2.82 | 5.49 | 3.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 1.67 | 1.39 | 1.95 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -45.00 | -63.86 | 2.29 | 5.43 | -10.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.73 | 15.86 | 1.95 | 4.48 | -32.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 0.45 | 1.09 | 1.16 | 1.28 |
| הון עצמי למניה | 1.35 | 1.23 | 1.89 | 1.95 | 2.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.33 | 0.21 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3.20 | 3.32 | 3.04 | 3.44 | 2.42 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | 0.30 | 0.83 | 0.65 | 0.54 |
| נטל מס | 0.77 | 0.67 | 0.79 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.49 | 0.83 | 0.85 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 1.15 | 2.60 | 2.31 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-BRL