CSN Mineracao SA (CMIN3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89B | 11.76B | 8.25B | -584.55M | 9.04B |
| רווח נקי | 1.65B | 4.53B | 3.57B | 2.95B | 6.37B |
| פחת והפחתות | 1.28B | 1.15B | 1.04B | 1.00B | 752.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.03B | 6.06B | 3.06B | -2.45B | 1.15B |
| יתרת לקוחות | -721.52M | 394.42M | -309.70M | -972.10M | 2.02B |
| מלאי | -359.93M | -190.94M | -254.53M | -453.45M | -743.69M |
| יתרת ספקים | 417.13M | 247.09M | 432.60M | 397.19M | -386.91M |
| הון חוזר אחר | -362.58M | 5.86B | 3.19B | -1.42B | 260.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.40M | 19.93M | 575.79M | -2.09B | 765.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.72B | -1.76B | -1.21B | -1.54B | -1.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.36B | -1.76B | -1.44B | -1.19B | -1.34B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -316.94M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.35B | 0 | 0 | -30.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 30.30M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.44M | 234.87M | -30.30M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.48B | -4.59B | -3.73B | -2.10B | 38.51M |
| פירעון חוב | -123.98M | 123.39M | 260.16M | 3.58B | 2.97B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.42B | 0 | 4.54B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -324.34M | 0 | -2.09M | -651.02M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.28B | -3.56B | -3.85B | -4.28B | -3.20B |
| פעילויות מימון אחרות | -74.59M | -833.20M | -140.31M | -5.41B | -3.62B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.87B | 15.19B | 9.80B | 6.49B | 10.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.24M | -8.47M | 3.07M | -5.24M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.31B | 5.39B | 3.31B | -4.23B | 7.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.19B | 9.80B | 6.49B | 10.72B | 2.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.87B | 15.19B | 9.80B | 6.49B | 10.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | -470.65M | 9.99B | 6.80B | -1.78B | 7.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89B | 11.76B | 8.25B | -584.55M | 9.04B |
| הוצאות הוניות | -2.36B | -1.76B | -1.44B | -1.19B | -1.34B |
הנתונים מוצגים ב-BRL