Centrais Eletricas de Santa Catarina S.A. (CLSC3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.30 | 1.28 | 0.91 | 0.98 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.30 | 1.27 | 0.91 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.14 | 0.33 | 0.24 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.47 | 0.68 | 0.86 | 1.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.91B | -6.01B | -5.47B | -5.96B | -5.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.26 | 1.15 | 1.09 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.54 | 3.49 | 3.55 | 4.20 | 4.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 1.52 | 1.90 | 1.45 | 1.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.10 | 3.41 | 3.55 | 3.23 | 1.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 1.12 | 1.38 | 1.38 | 1.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 155.48 | 137.92 | 115.21 | 89.28 | 74.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.35 | 3.26 | 2.19 | 1.82 | 1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.31% | 16.21% | 16.64% | 9.41% | 6.80% |
| שיעור EBIT | 9.28% | 8.63% | 10.42% | 9.02% | 10.36% |
| שיעור EBITDA | 12.55% | 11.84% | 13.69% | 12.05% | 13.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.52% | 8.63% | 7.84% | 7.93% | 7.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.02% | 8.04% | 8.77% | 6.57% | 7.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.09% | 6.13% | 6.73% | 5.35% | 5.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.09% | 6.13% | 6.73% | 5.35% | 5.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.51% | 76.23% | 76.77% | 81.52% | 75.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.94% | 93.23% | 111.95% | 82.82% | 109.80% |
| תשואה על הנכסים | 5.85% | 5.27% | 5.49% | 4.53% | 4.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.49% | 18.38% | 19.50% | 18.99% | 18.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.32% | 9.44% | 8.34% | 9.63% | 8.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.95% | 6.89% | 6.14% | 7.39% | 5.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.99% | 8.30% | 8.75% | 7.34% | 7.39% |
| תשואת רווחים | 14.16% | 16.33% | 23.42% | 24.33% | 32.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.47 | 3.62 | 4.72 | 5.33 | 5.21 |
| מחזור זכאים | 10.64 | 9.95 | 8.92 | 11.18 | 23.14 |
| מחזור מלאי | 423.44 | 462.32 | 413.07 | 404.98 | 431.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 56.37 | 54.45 | 50.52 | 53.83 | 69.28 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.86 | 0.82 | 0.85 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.18 | 13.65 | 40.28 | -52.08 | 45.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.77 | 65.01 | 37.33 | 36.74 | 55.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.21 | 100.90 | 77.37 | 68.50 | 70.03 |
| ימי מלאי | 0.86 | 0.79 | 0.88 | 0.90 | 0.85 |
| ימי אשראי מספקים | 34.31 | 36.68 | 40.93 | 32.66 | 15.77 |
| מחזור תפעולי | 106.07 | 101.69 | 78.26 | 69.40 | 70.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.65 | 5.83 | 7.30 | 11.67 | 22.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.09 | 5.08 | 6.42 | 10.30 | 22.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.75 | 0.89 | 1.38 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 0.71 | 1.15 | 1.94 | 5.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.51 | 7.74 | 8.23 | 8.47 | 62.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.05% | 4.38% | 8.10% | 17.34% | 51.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.14 | 6.12 | 4.27 | 4.11 | 3.08 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.38 | 0.29 | 0.22 | 0.18 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.13 | 0.83 | 0.78 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.80 | 22.81 | 12.35 | 5.77 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.53 | 19.86 | 10.85 | 5.09 | 1.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 3.25 | 0.15 | 1.34 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.13 | 0.83 | 0.78 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 7.33 | 6.43 | 4.29 | 3.65 | 2.57 |
| שווי חברה | 11.37B | 9.07B | 6.25B | 4.57B | 3.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.33 | 6.43 | 4.29 | 3.65 | 2.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.76 | 0.59 | 0.44 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.43 | 46.30 | 25.24 | 11.51 | 3.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.08 | 40.32 | 22.17 | 10.15 | 3.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -26.18 | -27.87 | -30.86 | -46.09 | -36.95 |
| הון עצמי למניה | 109.62 | 102.89 | 95.18 | 76.03 | 74.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 320.21 | 308.53 | 275.56 | 269.70 | 240.45 |
| רווח נקי למניה | 22.69 | 18.91 | 18.56 | 14.44 | 14.01 |
| נטל מס | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.82 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.93 | 0.84 | 0.73 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 0.31 | 0.39 | 0.81 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-BRL