Centrais Eletricas de Santa Catarina S.A. (CLSC3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 224.86M | 281.69M | 450.29M | 867.92M | 378.28M |
| רווח נקי | 729.50M | 715.80M | 557.03M | 540.56M | 821.53M |
| פחת והפחתות | 382.68M | 347.42M | 314.60M | 277.08M | 245.71M |
| מס הכנסה נדחה | 138.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.30B | -1.11B | -789.67M | -349.12M | -580.58M |
| יתרת לקוחות | -545.69M | -380.87M | 204.35M | 489.10M | -962.08M |
| מלאי | -136.00K | 1.84M | -3.25M | -6.46M | -1.24M |
| יתרת ספקים | 9.44M | -96.38M | 72.58M | -71.67M | -136.36M |
| הון חוזר אחר | -764.89M | -632.35M | -1.06B | -760.09M | 519.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 275.76M | 326.23M | 368.33M | 399.40M | -108.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.12B | -955.05M | -1.01B | -1.01B | -613.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.56M | -34.24M | -53.16M | -13.80M | -641.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 71.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.16B | -920.81M | -956.52M | -995.13M | 27.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 295.01M | 786.65M | 524.90M | 237.60M | -87.16M |
| פירעון חוב | 662.60M | 1.01B | 714.98M | 387.36M | 43.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -152.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -288.56M | -211.37M | -179.47M | -143.27M | -123.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -79.03M | -12.67M | -10.61M | -6.48M | -7.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 418.81M | 1.02B | 906.20M | 940.68M | 844.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -600.67M | 113.29M | -34.49M | 96.60M | -322.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02B | 906.20M | 940.68M | 844.09M | 1.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 418.81M | 1.02B | 906.20M | 940.68M | 844.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 195.79M | 247.45M | 397.11M | 854.08M | -262.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 224.86M | 281.69M | 450.29M | 867.92M | 378.28M |
| הוצאות הוניות | -29.07M | -34.24M | -53.16M | -13.83M | -641.21M |
הנתונים מוצגים ב-BRL