Grazziotin S.A. (CGRA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.83 | 2.26 | 2.47 | 2.28 | 2.45 |
| יחס מהיר | 2.14 | 1.62 | 1.91 | 1.72 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.61 | 0.04 | 0.67 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.38 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.88 | 0 | 6.19 | 0 | 10.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 202.05M | 155.12M | 228.06M | 179.65M | 182.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.44 | 1.42 | 1.44 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 2.57 | 6.77 | 5.05 | 49.44 | 5.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.21 | 3.59 | 9.72 | 24.61 | 7.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.89 | 7.79 | 7.48 | 7.17 | 8.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.02 | 0.70 | -0.17 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.10% | 53.65% | 52.84% | 51.94% | 54.49% |
| שיעור EBIT | 7.20% | 8.18% | 18.64% | 16.86% | 18.45% |
| שיעור EBITDA | 15.13% | 15.86% | 26.67% | 24.61% | 25.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.05% | 8.18% | 13.41% | 11.30% | 10.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.58% | 11.70% | 16.69% | 16.06% | 19.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.86% | 11.26% | 14.36% | 14.13% | 17.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.86% | 11.26% | 14.36% | 14.13% | 17.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.23% | 96.24% | 86.06% | 88.02% | 87.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.33% | 143.06% | 124.45% | 142.14% | 194.85% |
| תשואה על הנכסים | 5.70% | 6.64% | 7.73% | 7.50% | 10.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.96% | 9.55% | 10.98% | 10.82% | 14.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.49% | 5.95% | 8.89% | 7.46% | 7.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.01% | 5.59% | 7.32% | 6.42% | 6.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.72% | 6.67% | 7.76% | 7.57% | 10.19% |
| תשואת רווחים | 13.10% | 14.29% | 22.88% | 22.69% | 31.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.04 | 3.09 | 2.78 | 2.66 | 2.63 |
| מחזור זכאים | 3.95 | 3.70 | 4.50 | 3.32 | 3.49 |
| מחזור מלאי | 2.55 | 2.27 | 2.42 | 2.32 | 2.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.79 | 1.81 | 1.77 | 1.75 | 1.90 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.53 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.25 | 2.21 | 2.10 | 2.15 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.01 | 180.42 | 200.97 | 184.68 | 175.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.97 | 118.17 | 131.36 | 137.40 | 138.62 |
| ימי מלאי | 143.38 | 161.03 | 150.71 | 157.24 | 141.06 |
| ימי אשראי מספקים | 92.34 | 98.78 | 81.09 | 109.96 | 104.64 |
| מחזור תפעולי | 263.35 | 279.20 | 282.07 | 294.64 | 279.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.64 | 7.15 | 7.44 | 7.62 | 11.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.05 | 5.41 | 4.93 | 4.34 | 7.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.59 | 1.74 | 2.51 | 3.27 | 3.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 0.66 | 0.57 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 0.90 | 1.58 | 1.43 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.17 | 4.12 | 2.96 | 2.33 | 3.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.89% | 19.11% | 22.46% | 20.69% | 41.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.15 | 7.00 | 4.37 | 4.41 | 3.13 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.79 | 0.63 | 0.62 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.67 | 0.48 | 0.48 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.03 | 5.23 | 4.45 | 4.83 | 2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54 | 3.96 | 2.95 | 2.76 | 1.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.36 | 0.80 | -0.19 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.67 | 0.48 | 0.48 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 5.13 | 4.94 | 3.06 | 2.36 | 2.32 |
| שווי חברה | 571.97M | 584.09M | 594.19M | 393.72M | 404.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.13 | 4.94 | 3.06 | 2.36 | 2.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.58 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.81 | 5.21 | 5.78 | 4.51 | 2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65 | 3.94 | 3.83 | 2.57 | 1.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.26 | 42.13 | 45.49 | 43.51 | 42.86 |
| הון עצמי למניה | 39.45 | 42.39 | 45.69 | 44.03 | 43.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.04 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 31.24 | 35.96 | 34.93 | 33.70 | 35.29 |
| רווח נקי למניה | 3.08 | 4.05 | 5.02 | 4.76 | 6.16 |
| נטל מס | 0.93 | 0.96 | 0.86 | 0.88 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.47 | 1.43 | 0.90 | 0.95 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.16 | 1.77 | 1.48 | 1.60 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-BRL