Grazziotin S.A. (CGRA3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.07M | 155.13M | 152.97M | 229.31M | -36.03M |
| רווח נקי | 83.86M | 104.65M | 95.65M | 119.07M | 174.78M |
| פחת והפחתות | 57.23M | 58.50M | 52.43M | 48.36M | 36.57M |
| מס הכנסה נדחה | -4.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.34M | -38.36M | -25.33M | 21.31M | -173.76M |
| יתרת לקוחות | 1.56M | -39.73M | -11.22M | -21.08M | -147.46M |
| מלאי | -5.41M | -1.86M | -27.14M | -13.69M | -34.74M |
| יתרת ספקים | -14.94M | 8.11M | 11.32M | 8.22M | 5.30M |
| הון חוזר אחר | -10.55M | -4.89M | 1.71M | 47.85M | 3.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.33M | 30.34M | 30.21M | 40.57M | -73.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.10M | -52.52M | -65.82M | -76.24M | -45.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.96M | -51.98M | -65.75M | -76.15M | -45.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -139.00K | -131.00K | 0 | 0 | -1.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -416.00K | -74.00K | -86.00K | 1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -172.10M | -64.14M | -43.78M | -63.15M | -64.67M |
| פירעון חוב | 0 | -30.08M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.30M | 13.20M | 20.51M | 886.00K | 924.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.65M | -1.37M | 0 | 0 | -14.95M |
| דיבידנדים ששולמו | -129.12M | -45.88M | -41.17M | -42.20M | -22.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.63M | -75.97M | -23.12M | -21.83M | -43.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 147.06M | 207.19M | 168.72M | 125.35M | 35.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -60.13M | 38.47M | 43.37M | 89.92M | -146.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 207.19M | 168.72M | 125.35M | 35.43M | 181.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 147.06M | 207.19M | 168.72M | 125.35M | 35.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 112.11M | 102.74M | 87.22M | 153.16M | -81.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.07M | 155.13M | 152.97M | 229.31M | -36.03M |
| הוצאות הוניות | -35.96M | -52.39M | -65.75M | -76.15M | -45.25M |
הנתונים מוצגים ב-BRL