Companhia de Gas de Sao Paulo - COMGAS (CGAS3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 1.53 | 1.44 | 1.19 | 1.25 |
| יחס מהיר | 2.26 | 1.47 | 1.40 | 1.16 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.47 | 0.60 | 0.48 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60 | 1.08 | 0.78 | 0.89 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.98 | 2.10 | 1.76 | 2.94 | 2.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.09B | -9.90B | -9.18B | -7.41B | -6.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.51 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.25 | 6.65 | 8.67 | 4.14 | 6.80 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 0.81 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.77 | 0.84 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.13 | 10.71 | 13.75 | 8.11 | 12.26 |
| יחס כיסוי חוב | 1.94 | 1.41 | 1.33 | 1.43 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.81 | 3.47 | 3.94 | 4.25 | 2.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.42 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 83.52 | 78.96 | 80.18 | 57.78 | 60.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.40 | 2.23 | 1.87 | 1.56 | 1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.25% | 30.20% | 21.51% | 21.32% | 19.02% |
| שיעור EBIT | 29.87% | 26.30% | 22.25% | 18.12% | 17.86% |
| שיעור EBITDA | 36.87% | 32.24% | 26.48% | 21.92% | 20.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.76% | 26.30% | 20.42% | 18.01% | 16.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.76% | 18.06% | 17.06% | 14.11% | 12.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.11% | 13.34% | 11.61% | 9.29% | 10.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.11% | 13.34% | 11.61% | 9.29% | 10.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.46% | 73.90% | 68.03% | 65.85% | 85.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.38% | 68.65% | 83.57% | 78.35% | 76.52% |
| תשואה על הנכסים | 9.47% | 10.02% | 11.50% | 10.25% | 14.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 90.36% | 107.28% | 158.08% | 83.15% | 175.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.17% | 23.89% | 26.46% | 27.69% | 31.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.51% | 15.92% | 15.81% | 16.29% | 22.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.95% | 25.08% | 22.90% | 21.22% | 28.19% |
| תשואת רווחים | 9.41% | 9.71% | 11.09% | 8.56% | 10.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.06 | 12.04 | 11.08 | 11.67 | 10.65 |
| מחזור זכאים | 10.16 | 12.55 | 10.48 | 9.16 | 8.85 |
| מחזור מלאי | 40.65 | 54.86 | 81.21 | 83.92 | 111.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 244.12 | 378.78 | 322.61 | 326.24 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.75 | 0.99 | 1.10 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.62 | 7.68 | 13.10 | 17.61 | 59.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.31 | 7.89 | 2.60 | -4.23 | -3.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.27 | 30.33 | 32.93 | 31.27 | 34.28 |
| ימי מלאי | 8.98 | 6.65 | 4.49 | 4.35 | 3.28 |
| ימי אשראי מספקים | 35.94 | 29.09 | 34.83 | 39.85 | 41.22 |
| מחזור תפעולי | 49.25 | 36.98 | 37.43 | 35.62 | 37.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23.13 | 21.77 | 21.74 | 25.88 | 25.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.35 | 21.77 | 21.74 | 14.57 | 16.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.77 | 0 | 0 | 11.31 | 8.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 0.56 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.53 | 2.42 | 1.05 | 1.78 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.34 | 0 | 0 | 2.29 | 2.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.49 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.25 | 0.19 | 0.23 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.55% | 18.11% | 17.82% | 11.74% | 13.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.73 | 10.30 | 9.02 | 11.68 | 9.30 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 1.37 | 1.05 | 1.09 | 0.99 |
| מכפיל הון | 10.19 | 11.05 | 14.26 | 9.71 | 16.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.04 | 5.52 | 5.61 | 8.52 | 7.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32 | 5.52 | 5.61 | 4.80 | 4.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.06 | -0.75 | 0.14 | -0.52 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.19 | 11.05 | 14.26 | 9.71 | 16.32 |
| מכפיל שווי חברה | 6.75 | 6.49 | 5.82 | 6.51 | 6.40 |
| שווי חברה | 25.28B | 24.25B | 23.80B | 21.63B | 22.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.75 | 6.49 | 5.82 | 6.51 | 6.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.49 | 2.09 | 1.54 | 1.43 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.37 | 8.41 | 8.26 | 11.20 | 10.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.25 | 8.41 | 8.26 | 6.30 | 6.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -59.73 | -59.08 | -50.03 | -40.77 | -39.23 |
| הון עצמי למניה | 12.07 | 10.88 | 8.56 | 12.78 | 7.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 76.60 | 87.45 | 116.53 | 114.33 | 128.13 |
| רווח נקי למניה | 11.57 | 11.67 | 13.53 | 10.63 | 13.65 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.68 | 0.66 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.69 | 0.77 | 0.78 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 1.87 | 1.09 | 2.44 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-BRL