Companhia de Gas de Sao Paulo - COMGAS (CGAS3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88B | 2.88B | 3.43B | 3.44B | 2.51B |
| רווח נקי | 1.55B | 2.63B | 1.41B | 2.11B | 2.27B |
| פחת והפחתות | 688.42M | 653.44M | 575.79M | 498.49M | 436.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 197.00K | 0 | 5.00M | 2.34M | 3.63M |
| שינוי בהון החוזר | -185.96M | -953.46M | -271.46M | -368.54M | -353.57M |
| יתרת לקוחות | 499.37M | -51.47M | 344.10M | -197.78M | -376.13M |
| מלאי | -3.83M | -18.07M | -32.29M | -3.11M | -7.29M |
| יתרת ספקים | -508.90M | -141.90M | -185.48M | -175.84M | 468.38M |
| הון חוזר אחר | -172.61M | -742.01M | -397.78M | 8.18M | -438.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 835.69M | 546.75M | 1.71B | 1.19B | 148.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.71B | -1.63B | -1.65B | -646.72M | -1.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.45B | 0 | -1.50B | -1.19B | -1.03B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -260.12M | 0 | 0 | 0 | -4.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 532.48M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.64M | -1.63B | -154.64M | 8.32M | 6.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.10B | -909.54M | -1.17B | -2.44B | -2.20B |
| פירעון חוב | -509.65M | 2.54B | -209.77M | 198.05M | -210.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -13.60M | -15.60M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.19B | -2.74B | -430.12M | -1.87B | -1.65B |
| פעילויות מימון אחרות | -397.69M | -710.52M | -519.97M | -752.88M | -342.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.26B | 2.19B | 1.85B | 1.24B | 891.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -927.75M | 343.28M | 603.88M | 349.61M | -718.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.19B | 1.85B | 1.24B | 891.65M | 1.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.26B | 2.19B | 1.85B | 1.24B | 891.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.88B | 2.88B | 1.93B | 2.25B | 1.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88B | 2.88B | 3.43B | 3.44B | 2.51B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.50B | -1.19B | -1.03B |
הנתונים מוצגים ב-BRL