Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro (CEGR3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.70 | 0.84 | 1.14 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.70 | 0.84 | 1.13 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.30 | 0.22 | 0.24 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.46 | 0.41 | 0.68 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.15 | 1.13 | 1.18 | 5.07 | 2.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.26B | -1.57B | -1.86B | -1.93B | -1.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.16 | 0.26 | 0.27 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.38 | 0.75 | 0.89 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.27 | 0.43 | 0.47 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.30 | 0.44 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.29 | 2.92 | 3.26 | 3.71 |
| יחס כיסוי חוב | 1.51 | 1.16 | 1.12 | 2.54 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.42 | 4.69 | 3.81 | 4.29 | 1.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.95 | 4.06 | 5.75 | 5.73 | 8.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | 0.55 | 1.04 | 0.91 | 1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.04% | 32.32% | 27.48% | 27.97% | 22.79% |
| שיעור EBIT | 26.71% | 22.85% | 17.41% | 20.10% | 13.63% |
| שיעור EBITDA | 30.76% | 26.44% | 20.54% | 22.77% | 15.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.25% | 22.85% | 17.45% | 19.20% | 10.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.70% | 18.69% | 14.75% | 15.63% | 6.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.60% | 12.80% | 10.20% | 10.66% | 4.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.60% | 12.80% | 10.20% | 10.66% | 4.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.70% | 68.50% | 69.16% | 68.17% | 69.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.30% | 81.77% | 84.55% | 81.43% | 62.87% |
| תשואה על הנכסים | 15.05% | 13.16% | 11.32% | 13.17% | 6.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.34% | 30.10% | 33.09% | 42.97% | 23.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.25% | 34.72% | 27.97% | 30.99% | 19.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.28% | 19.84% | 16.71% | 20.29% | 12.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 35.37% | 31.13% | 25.03% | 28.77% | 14.05% |
| תשואת רווחים | 5.07% | 2.58% | 3.80% | 2.70% | 1.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.18 | 5.98 | 6.65 | 8.34 | 8.29 |
| מחזור זכאים | 8.89 | 8.00 | 8.16 | 7.98 | 8.39 |
| מחזור מלאי | 244.20 | 318.68 | 474.92 | 455.61 | 1,037.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 499.69 | 352.46 | 313.33 | 377.97 | 905.22 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 1.03 | 1.11 | 1.24 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.08 | -14.24 | -131.02 | 56.49 | -24.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.51 | 16.60 | 10.89 | -1.17 | 0.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.09 | 61.09 | 54.87 | 43.77 | 44.03 |
| ימי מלאי | 1.49 | 1.15 | 0.77 | 0.80 | 0.35 |
| ימי אשראי מספקים | 41.07 | 45.63 | 44.75 | 45.74 | 43.52 |
| מחזור תפעולי | 60.58 | 62.23 | 55.64 | 44.57 | 44.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.23 | 2.83 | 2.39 | 2.77 | 2.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.20 | 1.56 | 1.41 | 1.68 | 1.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.03 | 1.27 | 0.98 | 1.09 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.10 | 1.57 | 0.95 | 1.31 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.10 | 2.23 | 2.43 | 2.54 | 2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10 | 0.91 | 0.50 | 0.58 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.61% | 1.61% | 2.51% | 1.97% | 1.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.21 | 38.75 | 26.31 | 36.97 | 80.39 |
| מכפיל מכירות | 3.08 | 4.97 | 2.68 | 3.94 | 3.59 |
| מכפיל הון | 6.01 | 11.68 | 8.71 | 15.89 | 19.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.83 | 62.03 | 39.85 | 50.69 | 64.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.48 | 34.15 | 23.46 | 30.73 | 37.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.54 | 2.29 | -3.56 | 0.34 | -1.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.01 | 11.68 | 8.71 | 15.89 | 19.11 |
| מכפיל שווי חברה | 10.31 | 19.33 | 14.11 | 18.21 | 23.71 |
| שווי חברה | 14.52B | 24.57B | 14.96B | 23.23B | 23.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.31 | 19.33 | 14.11 | 18.21 | 23.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.17 | 5.11 | 2.90 | 4.15 | 3.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.36 | 63.84 | 43.02 | 53.36 | 67.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.88 | 35.15 | 25.32 | 32.34 | 39.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.53 | -2.64 | -3.86 | -4.12 | -4.72 |
| הון עצמי למניה | 9.49 | 8.26 | 6.43 | 5.35 | 4.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 18.51 | 19.43 | 20.86 | 21.58 | 24.79 |
| רווח נקי למניה | 2.89 | 2.49 | 2.13 | 2.30 | 1.11 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 0.78 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 0.78 | 0.78 | 1.20 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-BRL