Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro (CEGR3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 699.03M | 590.84M | 718.26M | 582.93M | 630.48M |
| רווח נקי | 898.22M | 761.66M | 596.94M | 392.03M | 706.12M |
| פחת והפחתות | 172.61M | 161.32M | 149.38M | 141.83M | 141.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -100.36M | -130.51M | -137.33M | -129.84M | -9.95M |
| יתרת לקוחות | 323.43M | 186.64M | 233.18M | 2.97M | 2.14M |
| מלאי | -2.33M | 975.00K | -4.29M | -876.00K | -680.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -46.79M | -58.95M | 79.39M | 198.10M |
| הון חוזר אחר | -421.47M | -270.96M | -307.27M | -211.32M | -209.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -271.43M | -201.63M | 109.27M | 178.92M | -207.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -314.15M | -243.10M | -282.92M | -240.22M | -130.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -314.15M | -243.10M | -282.92M | -241.10M | -130.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -282.92M | 880.00K | -130.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -560.67M | -452.31M | -283.50M | -174.47M | -614.02M |
| פירעון חוב | -398.82M | -52.36M | -3.31M | -3.95M | -6.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -131.69M | -380.52M | -264.53M | -159.42M | -600.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.16M | -19.44M | -15.66M | -11.09M | -6.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 236.62M | 412.40M | 516.97M | 365.12M | 196.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -175.78M | -104.57M | 151.85M | 168.24M | -114.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 412.40M | 516.97M | 365.12M | 196.87M | 311.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 236.62M | 412.40M | 516.97M | 365.12M | 196.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 384.89M | 347.74M | 435.35M | 341.83M | 499.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 699.03M | 590.84M | 718.26M | 582.93M | 630.48M |
| הוצאות הוניות | -314.15M | -243.10M | -282.92M | -241.10M | -130.77M |
הנתונים מוצגים ב-BRL