Companhia de Electricidade do Estado da Bahia - COELBA (CEEB3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.19 | 0.95 | 0.87 | 0.94 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.19 | 0.95 | 0.87 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.37 | 0.23 | 0.14 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.28 | 0.43 | 0.31 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.74 | 1.08 | 0.76 | 1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.51B | -20.39B | -17.51B | -15.37B | -14.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.51 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.94 | 2.60 | 2.20 | 2.22 | 2.25 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.70 | 0.65 | 0.64 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.98 | 4.57 | 4.21 | 4.33 | 4.34 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 1.18 | 1.08 | 0.96 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.84 | 2.13 | 2.54 | 2.62 | 2.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.68 | 1.71 | 1.61 | 1.38 | 1.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 103.06 | 85.55 | 68.39 | 60.07 | 55.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.80 | 3.37 | 2.99 | 3.09 | 3.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.77% | 28.51% | 18.41% | 26.78% | 18.47% |
| שיעור EBIT | 23.14% | 23.54% | 24.12% | 22.87% | 25.76% |
| שיעור EBITDA | 29.21% | 29.12% | 29.97% | 28.46% | 31.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.76% | 23.54% | 24.05% | 24.90% | 26.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.49% | 11.41% | 13.35% | 13.36% | 15.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.85% | 10.63% | 10.94% | 12.13% | 12.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.85% | 10.63% | 10.94% | 12.13% | 12.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.72% | 93.14% | 81.96% | 90.81% | 83.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.93% | 48.49% | 55.50% | 53.64% | 58.93% |
| תשואה על הנכסים | 3.47% | 5.45% | 5.78% | 6.60% | 6.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.72% | 24.90% | 24.35% | 28.57% | 26.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.47% | 14.68% | 16.15% | 18.04% | 16.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.73% | 12.64% | 11.95% | 14.40% | 11.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.17% | 5.68% | 6.23% | 7.33% | 6.98% |
| תשואת רווחים | 12.54% | 16.40% | 17.87% | 17.59% | 15.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.91 | 4.25 | 4.79 | 4.55 | 4.63 |
| מחזור זכאים | 8.80 | 8.25 | 9.15 | 10.57 | 9.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 312.31 | 427.44 | 359.33 | 388.69 | 303.53 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.73 | 40.31 | -27.23 | -24.51 | 85.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.76 | 41.71 | 36.32 | 45.60 | 40.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.26 | 85.97 | 76.21 | 80.13 | 78.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 41.50 | 44.25 | 39.88 | 34.53 | 38.57 |
| מחזור תפעולי | 93.26 | 85.97 | 76.21 | 80.13 | 78.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.65 | 6.75 | 10.91 | 8.35 | 10.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.65 | 6.75 | 10.91 | 8.35 | 10.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.16 | 4.02 | 1.88 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.13% | 14.86% | 28.26% | 20.92% | 25.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.97 | 6.09 | 5.59 | 5.69 | 6.63 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.65 | 0.61 | 0.69 | 0.86 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.52 | 1.36 | 1.62 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.52 | 6.73 | 3.54 | 4.78 | 3.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.79 | 6.73 | 3.54 | 4.78 | 3.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 0.75 | -3.27 | 0.33 | -1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.52 | 1.36 | 1.62 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 5.04 | 5.60 | 5.04 | 5.52 | 5.84 |
| שווי חברה | 27.14B | 29.95B | 24.95B | 23.80B | 22.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.04 | 5.60 | 5.04 | 5.52 | 5.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 1.63 | 1.51 | 1.57 | 1.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.34 | 16.92 | 8.73 | 10.88 | 8.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.34 | 16.92 | 8.73 | 10.88 | 8.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -59.56 | 24.27 | 19.66 | 13.87 | 10.36 |
| הון עצמי למניה | 31.92 | 29.94 | 28.33 | 24.56 | 22.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.07 | 0.18 | 0.09 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 70.30 | 70.13 | 63.06 | 57.84 | 46.32 |
| רווח נקי למניה | 5.52 | 7.46 | 6.90 | 7.02 | 5.98 |
| נטל מס | 0.83 | 0.93 | 0.82 | 0.91 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.41 | 0.48 | 0.55 | 0.58 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 0.91 | 1.58 | 1.19 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-BRL