Companhia de Electricidade do Estado da Bahia - COELBA (CEEB3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77B | 2.86B | 2.19B | 2.67B | 752.00M |
| רווח נקי | 1.95B | 1.81B | 1.84B | 1.57B | 1.67B |
| פחת והפחתות | 1.03B | 966.00M | 872.00M | 772.00M | 674.00M |
| מס הכנסה נדחה | 273.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -913.00M | -127.00M | -602.00M | 287.00M | -1.45B |
| יתרת לקוחות | -48.00M | -69.00M | -598.00M | 245.00M | -435.00M |
| מלאי | 0 | 0 | -123.00M | 0 | -29.00M |
| יתרת ספקים | 283.00M | -11.00M | 29.00M | -273.00M | -43.00M |
| הון חוזר אחר | -1.15B | -47.00M | 90.00M | 315.00M | -942.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -569.00M | 212.00M | 79.00M | 47.00M | -142.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.18B | -2.96B | -2.51B | -2.71B | -2.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -556.00M | -169.00M | -835.00M | -94.00M | -62.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 307.00M | 160.00M | 871.00M | 111.00M | 21.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.93B | -2.95B | -2.55B | -2.72B | -2.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.24B | 667.00M | 276.00M | 386.00M | 1.91B |
| פירעון חוב | 4.43B | 1.09B | 1.28B | 1.83B | 3.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.53B | -711.00M | -1.17B | -1.67B | -1.71B |
| פעילויות מימון אחרות | 337.00M | 288.00M | 161.00M | 233.00M | 342.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.36B | 1.53B | 956.00M | 1.00B | 650.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 830.00M | 569.00M | -46.00M | 352.00M | 176.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.53B | 956.00M | 1.00B | 650.00M | 474.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.36B | 1.53B | 956.00M | 1.00B | 650.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.77B | 2.86B | 2.19B | 2.67B | 752.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77B | 2.86B | 2.19B | 2.67B | 752.00M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-BRL