C&A Modas SA (CEAB3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.46 | 1.30 | 1.39 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.09 | 1.03 | 1.11 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.25 | 0.36 | 0.36 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.36 | 0.39 | 0.30 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.61 | 8.04 | 3.25 | 1.89 | 1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.29B | -1.23B | -1.75B | -1.96B | -1.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.74 | 1.00 | 1.13 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.56 | 3.04 | 3.13 | 3.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1.86 | 2.55 | 1.85 | 1.14 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.61 | 2.09 | 2.28 | 0.80 | 0.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.25 | 0.63 | 0.76 | 3.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.37 | 10.64 | 11.98 | 12.79 | 14.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.23 | 1.14 | 1.21 | 1.99 | 1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.39% | 46.92% | 54.69% | 49.09% | 50.23% |
| שיעור EBIT | 12.87% | 12.58% | 11.54% | 5.79% | 7.47% |
| שיעור EBITDA | 22.12% | 21.61% | 20.81% | 16.82% | 18.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.57% | 12.58% | 10.98% | 6.05% | 4.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.46% | 9.11% | 6.72% | -0.51% | -0.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.02% | 7.35% | 5.93% | 0.03% | 0.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.02% | 7.35% | 5.93% | 0.03% | 0.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.92% | 80.76% | 88.22% | -6.82% | -1.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.31% | 72.37% | 61.18% | -8.42% | -15.99% |
| תשואה על הנכסים | 6.05% | 6.18% | 4.50% | 0.02% | 0.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.25% | 15.84% | 13.68% | 0.08% | 0.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.85% | 15.74% | 13.52% | 6.54% | 4.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.46% | 11.77% | 10.55% | -0.38% | -0.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.63% | 6.79% | 4.94% | 0.03% | 0.01% |
| תשואת רווחים | 25.40% | 15.19% | 18.92% | 0.11% | 0.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 3.38 | 4.10 | 3.78 | 4.84 |
| מחזור זכאים | 2.94 | 2.43 | 1.83 | 2.20 | 1.65 |
| מחזור מלאי | 3.22 | 3.67 | 3.35 | 3.91 | 3.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.14 | 3.15 | 3.24 | 3.02 | 2.54 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.84 | 0.76 | 0.71 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.86 | 6.17 | 6.40 | 5.80 | 4.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.12 | 56.94 | -1.38 | 24.19 | -44.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.85 | 107.86 | 89.04 | 96.61 | 75.46 |
| ימי מלאי | 113.40 | 99.47 | 108.88 | 93.38 | 101.06 |
| ימי אשראי מספקים | 124.13 | 150.39 | 199.30 | 165.80 | 221.16 |
| מחזור תפעולי | 209.25 | 207.33 | 197.92 | 189.99 | 176.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.42 | 3.71 | 4.82 | 3.16 | 3.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.51 | 1.93 | 3.87 | 2.37 | 2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.91 | 1.78 | 0.95 | 0.77 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.52 | 0.80 | 0.75 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.97 | 1.75 | 5.09 | 4.10 | 2.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.32 | 2.08 | 5.09 | 4.10 | 2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.41 | 0.45 | 0.28 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.02% | 15.11% | 49.89% | 32.69% | 95.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.01 | 6.58 | 5.24 | 948.85 | 781.35 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.48 | 0.31 | 0.33 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.59 | 1.04 | 0.72 | 0.74 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.96 | 6.62 | 2.00 | 3.06 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 3.44 | 1.61 | 2.29 | 0.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.21 | -0.00 | -1.02 | -7.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 1.04 | 0.72 | 0.74 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | 2.49 | 3.38 | 2.71 | 3.95 | 2.56 |
| שווי חברה | 4.40B | 5.83B | 4.31B | 4.46B | 2.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.48 | 3.38 | 2.71 | 3.95 | 2.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.73 | 0.56 | 0.66 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.84 | 9.98 | 3.61 | 6.16 | 4.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32 | 5.19 | 2.90 | 4.61 | 2.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.97 | 9.43 | 7.84 | 6.70 | 6.46 |
| הון עצמי למניה | 12.68 | 12.24 | 10.74 | 9.86 | 9.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 1.07 | 1.02 |
| הכנסות למניה | 26.71 | 26.35 | 24.78 | 21.99 | 20.19 |
| רווח נקי למניה | 1.87 | 1.94 | 1.47 | 0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 0.83 | 0.81 | 0.88 | -0.07 | -0.02 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.72 | 0.58 | -0.09 | -0.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.36 | 1.91 | 2.90 | -141.71 | -25.63 |
הנתונים מוצגים ב-BRL