דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

C&A Modas SA (CEAB3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.12B1.49B966.75M1.11B480.71M
רווח נקי587.09M512.92M-6.82M-43.28M991.00K
פחת והפחתות720.31M707.69M738.49M670.02M584.98M
מס הכנסה נדחה000-68.78M0
תגמול מבוסס מניות013.36M12.24M9.78M8.49M
שינוי בהון החוזר-567.77M-172.49M-984.77M92.63M-72.11M
יתרת לקוחות293.97M-9.64M-392.68M-150.32M-29.55M
מלאי-238.73M-250.45M-106.04M-65.90M-261.04M
יתרת ספקים46.16M-60.54M270.03M145.50M133.68M
הון חוזר אחר-669.16M134.96M-756.08M163.35M84.80M
פריטים אחרים שאינם במזומן384.43M423.57M1.20B448.75M-41.55M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-539.84M-291.76M-234.42M-471.59M-571.32M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-539.91M-155.49M-235.97M-471.97M-571.41M
רכישות, נטו68.00K0000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-136.27M1.54M380.00K82.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.21B-945.65M-1.24B5.05M-368.29M
פירעון חוב-529.42M-218.18M-369.04M212.37M-312.11M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-36.04M-32.36M-1.72M-5.42M-1.36M
דיבידנדים ששולמו-101.93M000-1.00K
פעילויות מימון אחרות-545.54M-695.10M-873.57M-201.90M-54.82M
יתרת מזומנים בסוף התקופה774.52M1.40B1.16B1.67B1.05B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-628.70M247.64M-518.50M623.84M-458.91M
מזומנים בתחילת התקופה1.40B1.16B1.67B1.05B1.51B
מזומנים בסוף התקופה774.52M1.40B1.16B1.67B1.05B
תזרים מזומנים חופשי584.16M1.19B724.29M618.41M-90.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.12B1.49B960.25M1.11B480.79M
הוצאות הוניות-539.91M-291.84M-235.97M-471.97M-571.41M

הנתונים מוצגים ב-BRL

C&A Modas SA - תזרים מזומנים