Ampla Energia e Servicos SA (CBEE3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.68 | 0.66 | 0.40 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.68 | 0.66 | 0.40 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.08 | 0.17 | 0.03 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | 0.17 | 0.32 | 0.04 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.32B | -7.77B | -6.89B | -9.20B | -8.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.20 | 0.25 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.46 | 0.58 | 1.13 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.31 | 0.37 | 0.53 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.27 | 2.33 | 3.31 | 3.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.39 | 0.54 | 0.22 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.35 | 1.08 | 1.41 | 0.46 | 1.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.56 | 1.14 | 1.70 | 1.75 | 1.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.38 | 14.07 | 20.02 | 28.45 | 26.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.14 | 2.68 | 2.62 | 4.62 | 4.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.51% | 17.06% | 9.66% | 13.51% | 13.25% |
| שיעור EBIT | 12.68% | 9.42% | 10.73% | 7.43% | 9.01% |
| שיעור EBITDA | 18.21% | 16.17% | 21.13% | 16.56% | 17.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.19% | 9.42% | 12.13% | 5.04% | 10.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.66% | -1.07% | 1.15% | -3.49% | -1.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.29% | -0.09% | 8.34% | -2.46% | -1.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.29% | -0.09% | 8.34% | -2.46% | -1.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.07% | 8.65% | 726.20% | 70.52% | 95.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 18.78% | -11.36% | 9.47% | -69.13% | -12.56% |
| תשואה על הנכסים | 1.02% | -0.04% | 3.41% | -1.09% | -0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.33% | -0.09% | 7.94% | -3.59% | -1.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.48% | 5.96% | 7.43% | 4.01% | 6.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.37% | 0.42% | 5.83% | 1.82% | 5.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.17% | -0.04% | 3.81% | -1.33% | -1.14% |
| תשואת רווחים | 6.26% | -0.24% | 24.12% | -5.62% | -3.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.32 | 2.30 | 2.76 | 3.78 | 3.65 |
| מחזור זכאים | 4.57 | 3.75 | 5.39 | 7.22 | 12.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.90 | 27.13 | 29.22 | 38.90 | 52.56 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.44 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.56 | -4.38 | -2.31 | -2.57 | -4.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.12 | 61.48 | 64.75 | 45.97 | 70.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.92 | 158.70 | 132.42 | 96.55 | 100.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 79.80 | 97.22 | 67.68 | 50.58 | 29.28 |
| מחזור תפעולי | 109.92 | 158.70 | 132.42 | 96.55 | 100.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.81 | 1.49 | 4.08 | 0.84 | 2.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.23 | -3.25 | 3.97 | -3.91 | -4.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.42 | 4.75 | 0.10 | 4.75 | 6.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.99 | -2.18 | 0.97 | -4.63 | -2.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.33 | 0.31 | 38.82 | 0.18 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.33 | 0.31 | 38.82 | 0.18 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.13 | 0.23 | 0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.38% | -32.54% | 39.67% | -27.71% | -33.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.06 | -423.73 | 4.15 | -17.78 | -33.18 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.44 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.39 | 0.33 | 0.64 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.54 | -3.07 | 2.52 | -3.61 | -3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.13 | 6.69 | 2.46 | 16.71 | 6.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 4.20 | -0.01 | -0.19 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.39 | 0.33 | 0.64 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 5.15 | 5.11 | 4.25 | 7.26 | 6.53 |
| שווי חברה | 9.50B | 8.07B | 7.22B | 9.37B | 8.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.15 | 5.11 | 4.25 | 7.26 | 6.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.83 | 0.90 | 1.20 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.50 | -6.47 | 6.55 | -9.92 | -8.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.92 | 14.09 | 6.38 | 45.92 | 17.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.81 | 21.14 | 23.09 | 8.85 | -15.88 |
| הון עצמי למניה | 22.09 | 25.79 | 30.42 | 22.09 | 23.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.91 | -6.26 | 0.29 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 22.34 | 25.47 | 28.94 | 32.25 | 32.40 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | -0.02 | 2.41 | -0.79 | -0.41 |
| נטל מס | 0.86 | 0.09 | 7.26 | 0.71 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.21 | -0.11 | 0.11 | -0.47 | -0.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.58 | -63.38 | 1.69 | -1.06 | -5.06 |
הנתונים מוצגים ב-BRL