Ampla Energia e Servicos SA (CBEE3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 572.62M | 1.13B | 204.04M | 467.23M | -736.29M |
| רווח נקי | -9.03M | 670.15M | -191.68M | -92.39M | 83.40M |
| פחת והפחתות | 659.38M | 835.21M | 673.75M | 596.42M | 497.80M |
| מס הכנסה נדחה | -118.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -784.36M | -193.63M | -266.58M | 12.81M | -1.33B |
| יתרת לקוחות | -551.27M | -438.77M | -498.80M | -464.22M | -4.18B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 267.97M | -2.96B |
| יתרת ספקים | 811.08M | 260.30M | -154.29M | -119.05M | 273.15M |
| הון חוזר אחר | -1.04B | 35.91M | 386.51M | 328.12M | 5.54B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 824.74M | -180.62M | -11.45M | -49.61M | 12.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.74B | -1.20B | -1.14B | -1.49B | -1.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.82B | -29.14M | -1.15B | -1.48B | -1.13B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -15.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 84.23M | 0 | 7.98M | 0 | 12.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.17B | -1.08B | -12.26M | 12.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.06B | 464.58M | 933.51M | 851.64M | 1.53B |
| פירעון חוב | 1.05B | -742.93M | 751.42M | -666.13M | 1.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.77M | 1.27B | 300.00M | 1.64B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.77M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -155.00K | 0 | 0 | -29.00K | -24.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 2.34M | -55.31M | -117.91M | -122.20M | 360.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 305.69M | 421.09M | 65.26M | 68.14M | 240.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.33M | -38.18M | -27.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -88.90M | 355.83M | -2.88M | -172.83M | -325.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 394.58M | 65.26M | 68.14M | 240.97M | 566.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 305.69M | 421.09M | 65.26M | 68.14M | 240.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.25B | 1.10B | -944.35M | -1.01B | -1.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 572.62M | 1.13B | 204.04M | 467.23M | -736.29M |
| הוצאות הוניות | -1.82B | -29.14M | -1.15B | -1.48B | -1.13B |
הנתונים מוצגים ב-BRL