Companhia Brasileira de Aluminio (CBAV3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 1.83 | 1.94 | 2.34 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.25 | 0.99 | 1.02 | 1.45 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.52 | 0.49 | 0.62 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.09 | 0.05 | -0.04 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.41 | 0.28 | -0.14 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.59 | 7.39 | 5.52 | -2.94 | 7.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.20B | -4.99B | -5.26B | -3.75B | -2.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 1.03 | 1.27 | 0.99 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.51 | 0.56 | 0.50 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 3.25 | 3.66 | 3.04 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 1.81 | 1.41 | 1.54 | 0.14 | 4.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.03 | 0.50 | 1.10 | -3.21 | 4.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.91 | 1.51 | 1.44 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.96 | 7.52 | 8.12 | 7.81 | 5.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.23 | 3.14 | 5.76 | -26.90 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.47% | 8.07% | 10.52% | 1.03% | 18.69% |
| שיעור EBIT | 5.57% | 2.80% | -0.08% | -9.30% | 15.83% |
| שיעור EBITDA | 14.33% | 11.43% | 7.79% | -1.54% | 21.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.07% | 2.80% | 6.49% | -12.97% | 12.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.91% | 4.02% | -4.39% | -13.34% | 12.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.41% | 1.38% | -2.21% | -12.35% | 9.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.72% | 2.62% | -0.89% | -11.02% | 10.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.73% | 34.29% | 50.37% | 92.62% | 76.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.45% | 143.25% | -67.60% | 102.82% | 105.57% |
| תשואה על הנכסים | 4.04% | 0.87% | -1.31% | -6.69% | 7.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.92% | 2.82% | -4.77% | -20.36% | 17.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.68% | 2.14% | 4.62% | -8.38% | 10.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.86% | 1.37% | 0.93% | -6.84% | 8.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.29% | 0.92% | -1.39% | -7.19% | 7.69% |
| תשואת רווחים | 8.15% | 2.59% | -5.91% | -30.06% | 13.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.86 | 10.24 | 16.21 | 19.21 | 17.34 |
| מחזור זכאים | 7.62 | 7.44 | 6.73 | 6.03 | 5.89 |
| מחזור מלאי | 3.88 | 3.95 | 3.38 | 3.75 | 3.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.32 | 1.25 | 1.23 | 1.62 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.54 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.56 | 4.14 | 3.18 | 2.89 | 3.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.61 | 78.99 | 76.22 | 55.71 | 54.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.43 | 35.64 | 22.52 | 19.00 | 21.05 |
| ימי מלאי | 94.11 | 92.44 | 107.92 | 97.23 | 95.70 |
| ימי אשראי מספקים | 47.93 | 49.09 | 54.23 | 60.51 | 62.02 |
| מחזור תפעולי | 140.54 | 128.07 | 130.45 | 116.23 | 116.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.37 | 1.55 | 0.99 | -0.51 | 1.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.23 | 0.32 | -0.20 | -1.77 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.14 | 1.23 | 1.19 | 1.27 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.20 | -0.20 | 3.51 | -0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.83 | 1.12 | 0.71 | -0.36 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.08 | 1.26 | 0.83 | -0.40 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.23 | 0.13 | -0.07 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.11 | 0.08 | -0.04 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.92% | 4.39% | -4.26% | -35.27% | -3.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.25 | 37.79 | -16.75 | -3.33 | 7.49 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.53 | 0.37 | 0.41 | 0.74 |
| מכפיל הון | 1.45 | 1.09 | 0.81 | 0.68 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.16 | 22.76 | -23.48 | -2.84 | -32.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.75 | 4.65 | 4.73 | -9.94 | 8.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.23 | 0.21 | 0.02 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 1.09 | 0.81 | 0.68 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 7.72 | 7.79 | 10.57 | -53.59 | 4.47 |
| שווי חברה | 10.31B | 7.83B | 6.73B | 6.06B | 8.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.72 | 7.79 | 10.57 | -53.59 | 4.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 0.89 | 0.82 | 0.83 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.87 | 38.11 | -51.66 | -5.69 | -43.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.68 | 7.78 | 10.40 | -19.96 | 11.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.82 | 5.59 | 4.82 | 6.34 | 7.33 |
| הון עצמי למניה | 7.78 | 6.59 | 5.80 | 7.43 | 8.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.35 | 0.80 | 0.17 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 14.32 | 13.50 | 12.53 | 12.24 | 14.81 |
| רווח נקי למניה | 0.92 | 0.19 | -0.28 | -1.51 | 1.46 |
| נטל מס | 0.65 | 0.34 | 0.50 | 0.93 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.78 | 1.43 | 56.55 | 1.43 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.88 | 8.31 | -1.80 | 0.33 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-BRL