Companhia Brasileira de Aluminio (CBAV3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 647.08M | -303.64M | 754.78M | 1.16B |
| רווח נקי | 121.04M | -358.67M | -907.64M | 1.13B | 858.04M |
| פחת והפחתות | 758.24M | 643.34M | 570.29M | 539.51M | 496.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 195.67M | 57.57M | 256.12M | -451.78M | -688.69M |
| יתרת לקוחות | 56.73M | 237.89M | 222.07M | 219.35M | 258.12M |
| מלאי | 114.26M | -238.53M | -48.87M | -248.07M | -523.96M |
| יתרת ספקים | -174.19M | 86.43M | -51.79M | 326.48M | 229.51M |
| הון חוזר אחר | 198.86M | 58.21M | 134.71M | -749.53M | -652.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -68.73M | 304.84M | 84.82M | -463.28M | 495.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -482.50M | -359.17M | -676.52M | -1.06B | -519.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -800.80M | -777.35M | -761.29M | -952.43M | -529.50M |
| רכישות, נטו | 0 | -9.10M | -97.57M | -154.38M | 286.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -28.77M | -5.11M | 0 | -2.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.62M | 0 | 47.50M | 12.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 318.29M | 454.43M | 187.44M | -972.00K | -286.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -353.22M | -496.17M | 1.48B | -310.41M | 174.73M |
| פירעון חוב | 45.67M | -542.49M | 1.47B | 23.44M | -45.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 20.87M | 0 | 16.42M | 700.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -407.02M |
| דיבידנדים ששולמו | -94.88M | -129.82M | -82.85M | -324.09M | -11.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -304.02M | 155.26M | 98.13M | -375.16M | -61.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.26B | 1.14B | 1.35B | 849.08M | 1.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.06M | 0 | 0 | 15.64M | 286.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 181.55M | -208.26M | 501.15M | -600.26M | 816.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.07B | 1.35B | 849.08M | 1.45B | 632.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.26B | 1.14B | 1.35B | 849.08M | 1.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 205.42M | -130.27M | -1.06B | -197.65M | 631.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 647.08M | 3.60M | 754.78M | 1.16B |
| הוצאות הוניות | -800.80M | -777.35M | -761.29M | -952.43M | -529.50M |
הנתונים מוצגים ב-BRL