Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan (CASN3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.20 | 1.10 | 1.25 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.90 | 1.05 | 0.98 | 1.07 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 0.06 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.53 | 0.35 | 0.38 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.98 | 1.00 | 0.90 | 0.82 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.44B | -2.45B | -2.25B | -2.09B | -1.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.37 | 2.46 | 2.50 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 0.97 | 1.11 | 0.86 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.98 | 2.70 | 2.57 | 1.14 | 1.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.47 | 2.57 | 2.31 | 2.12 | 1.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.11 | 3.34 | 2.75 | 4.22 | 4.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.63% | 51.83% | 50.22% | 41.80% | 44.37% |
| שיעור EBIT | 31.33% | 29.71% | 29.45% | 19.03% | 20.77% |
| שיעור EBITDA | 40.66% | 39.09% | 38.74% | 31.12% | 29.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.11% | 29.71% | 29.23% | 15.54% | 19.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.34% | 24.59% | 17.40% | 4.72% | 9.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.74% | 17.85% | 12.46% | 3.11% | 6.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.74% | 17.85% | 12.46% | 3.11% | 6.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.90% | 72.59% | 71.63% | 65.76% | 66.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.63% | 82.78% | 59.51% | 30.39% | 50.88% |
| תשואה על הנכסים | 6.20% | 6.28% | 4.37% | 1.01% | 2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.70% | 14.88% | 10.76% | 2.53% | 4.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.04% | 12.30% | 12.39% | 5.93% | 7.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.97% | 8.17% | 8.16% | 3.59% | 4.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.13% | 15.91% | 6.31% | 2.48% | 4.69% |
| תשואת רווחים | 5.33% | 3.10% | 2.02% | 0.43% | 0.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.58 | 5.24 | 5.64 | 5.64 | 4.19 |
| מחזור זכאים | 10.03 | 6.41 | 5.92 | 9.24 | 5.53 |
| מחזור מלאי | 7.74 | 7.51 | 8.34 | 7.29 | 5.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.57 | 27.69 | 20.54 | 15.36 | 1.16 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.54 | 15.28 | 13.88 | 277.58 | -20.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.35 | 61.34 | 46.75 | 75.31 | 82.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.61 | 69.68 | 64.68 | 64.71 | 87.16 |
| ימי מלאי | 47.15 | 48.59 | 43.76 | 50.09 | 60.94 |
| ימי אשראי מספקים | 36.41 | 56.93 | 61.69 | 39.50 | 66.04 |
| מחזור תפעולי | 126.76 | 118.27 | 108.44 | 114.80 | 148.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 0.41 | 0.29 | 0.24 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | -0.22 | -0.23 | -0.16 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 0.62 | 0.52 | 0.41 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.55 | -0.54 | -0.79 | -0.66 | -5.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 0.58 | 0.51 | 0.58 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.64 | 0.65 | 0.56 | 0.60 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.01% | -2.09% | -2.22% | -1.55% | -3.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.70 | 32.66 | 49.48 | 234.11 | 143.51 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 5.76 | 6.17 | 7.27 | 9.36 |
| מכפיל הון | 2.64 | 4.80 | 5.32 | 5.93 | 7.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.49 | -47.83 | -45.12 | -64.56 | -29.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.90 | 25.72 | 35.84 | 42.72 | 157.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.31 | 0.62 | 0.13 | -4.68 | -3.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.64 | 4.80 | 5.32 | 5.93 | 7.09 |
| מכפיל שווי חברה | 7.18 | 18.07 | 18.67 | 27.58 | 36.27 |
| שווי חברה | 6.30B | 15.32B | 14.11B | 14.02B | 14.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.18 | 18.07 | 18.67 | 27.58 | 36.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.92 | 7.06 | 7.23 | 8.58 | 10.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.05 | -58.67 | -52.92 | -76.22 | -33.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.19 | 31.56 | 42.05 | 50.44 | 177.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.90 | -0.94 | 0.48 | -0.85 | -0.51 |
| הון עצמי למניה | 2.28 | 2.18 | 1.96 | 1.76 | 1.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1.81 | 1.81 | 1.70 | 1.44 | 1.37 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 0.04 | 0.09 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.66 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.83 | 0.59 | 0.25 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 1.25 | 1.38 | 5.48 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-BRL