דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan (CASN3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת485.36M335.47M278.04M84.00M73.31M
רווח נקי387.06M243.03M50.74M91.99M134.95M
פחת והפחתות203.28M200.37M182.16M117.25M108.66M
מס הכנסה נדחה-9.35M-8.63M0-5.67M457.00K
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-118.99M-99.72M64.72M-92.06M-157.83M
יתרת לקוחות62.39M-145.71M19.85M-24.01M-26.67M
מלאי-15.03M14.12M438.00K-64.93M-17.51M
יתרת ספקים-1.20M61.17M0100.28M4.53M
הון חוזר אחר-165.15M-29.30M44.43M-103.39M-118.18M
פריטים אחרים שאינם במזומן23.37M416.00K-19.58M-33.18M-12.48M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-746.42M-586.27M-462.05M-595.46M-237.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-746.42M-601.99M-462.05M-533.02M-237.83M
רכישות, נטו0000132.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות015.71M0-62.44M132.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון366.47M247.22M587.45M469.28M126.22M
פירעון חוב411.09M235.42M483.48M349.26M-66.36M
הנפקת מניות רגילות07.00K19.24M100.01M127.85M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-91.93M-57.72M000
פעילויות מימון אחרות47.30M69.52M-35.27M20.02M64.74M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.79M452.20M455.78M52.34M94.52M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-452.01M0000
שינוי נטו במזומנים-346.60M-3.59M403.44M-42.18M-38.17M
מזומנים בתחילת התקופה351.38M455.78M52.34M94.52M132.69M
מזומנים בסוף התקופה4.79M452.20M455.78M52.34M94.52M
תזרים מזומנים חופשי-261.05M-266.52M-184.01M-449.02M-164.53M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת485.36M335.47M278.04M84.00M73.31M
הוצאות הוניות-746.42M-601.99M-462.05M-533.02M-237.83M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan - תזרים מזומנים