Camil Alimentos SA (CAML3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.64 | 1.95 | 2.16 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.06 | 1.21 | 1.50 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.95 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.33 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.44B | -1.44B | -2.25B | -1.18B | -1.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.54 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 1.59 | 1.75 | 1.86 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0.56 | 0.55 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.21 | 3.21 | 3.57 | 3.44 | 3.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.40 | 0.55 | 0.53 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.81 | 1.09 | 2.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.41 | 4.41 | 2.13 | 1.91 | 1.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.26 | 18.26 | 17.68 | 18.36 | 12.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.76 | 2.76 | 3.63 | 2.76 | 2.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.49% | 19.49% | 22.42% | 20.23% | 19.72% |
| שיעור EBIT | 6.64% | 6.64% | 5.53% | 7.17% | 8.82% |
| שיעור EBITDA | 8.81% | 8.81% | 8.11% | 9.50% | 11.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.24% | 5.24% | 5.53% | 5.62% | 5.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.44% | 1.44% | 0.34% | 2.03% | 5.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.77% | 1.77% | 1.33% | 3.20% | 5.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.77% | 1.77% | 1.34% | 3.20% | 3.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.83% | 122.83% | 393.47% | 157.79% | 93.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.50% | 27.50% | 6.13% | 36.11% | 96.96% |
| תשואה על הנכסים | 1.95% | 1.95% | 1.38% | 3.39% | 5.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.28% | 6.28% | 4.92% | 11.67% | 15.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.77% | 8.77% | 7.75% | 8.24% | 7.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.77% | 6.77% | 6.77% | 6.73% | 6.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.18% | 2.18% | 1.54% | 3.79% | 5.92% |
| תשואת רווחים | 18.28% | 18.28% | 6.32% | 12.57% | 18.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.76 | 9.76 | 9.92 | 7.88 | 6.45 |
| מחזור זכאים | 7.68 | 7.68 | 7.02 | 9.49 | 7.07 |
| מחזור מלאי | 4.46 | 4.46 | 4.11 | 4.67 | 3.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.43 | 4.43 | 3.58 | 4.62 | 3.97 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.10 | 1.03 | 1.06 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.20 | 4.20 | 4.35 | 3.79 | 3.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.69 | 71.69 | 73.51 | 85.92 | 116.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.39 | 37.39 | 36.79 | 46.30 | 56.61 |
| ימי מלאי | 81.81 | 81.81 | 88.75 | 78.09 | 111.65 |
| ימי אשראי מספקים | 47.50 | 47.50 | 52.03 | 38.46 | 51.62 |
| מחזור תפעולי | 119.19 | 119.19 | 125.54 | 124.38 | 168.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.44 | 2.44 | 1.44 | 1.61 | -0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.46 | 1.46 | 0.08 | 0.77 | -1.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.98 | 0.98 | 1.36 | 0.84 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | 0.06 | 0.48 | 3.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.91 | 1.91 | 0.87 | 1.42 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.48 | 2.48 | 1.06 | 1.91 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.10 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.82% | 41.82% | 1.20% | 9.22% | -18.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.44 | 5.44 | 15.64 | 7.96 | 5.37 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.25 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.34 | 0.78 | 0.93 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.39 | 2.39 | 83.01 | 10.84 | -5.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 1.43 | 4.77 | 5.17 | -18.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -0.15 | -0.50 | -0.30 | 1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.34 | 0.78 | 0.93 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 3.86 | 3.86 | 6.24 | 5.45 | 5.20 |
| שווי חברה | 4.17B | 4.17B | 5.62B | 5.82B | 5.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.86 | 3.86 | 6.24 | 5.45 | 5.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.34 | 0.51 | 0.52 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.40 | 8.40 | 198.79 | 22.02 | -11.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02 | 5.02 | 11.43 | 10.49 | -39.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.75 | 6.75 | 5.46 | 5.75 | 5.36 |
| הון עצמי למניה | 10.14 | 10.14 | 8.84 | 8.95 | 8.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | -0.23 | -2.94 | -0.58 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 35.95 | 35.95 | 32.59 | 32.61 | 26.04 |
| רווח נקי למניה | 0.64 | 0.64 | 0.44 | 1.04 | 1.38 |
| נטל מס | 1.23 | 1.23 | 3.93 | 1.58 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.22 | 0.22 | 0.06 | 0.28 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.71 | 4.71 | 3.31 | 1.54 | -0.35 |
הנתונים מוצגים ב-BRL